What is short squeeze

What is short squeeze

Tiền điện tử cho người mới bắt đầu

A short squeeze is caused by a large number of traders shorting an asset or market at the same time.

Going short against a market or asset may be advantageous, especially in negative situations. Even if it may not always appear so, bear markets might provide profitable chances for those who are willing to follow the trend. Under these conditions, short selling becomes a viable alternative. Short selling has the advantage of causing a short squeeze, which is a quick price spike that "traps" short sellers. A short squeeze, as the name implies, is frequently brief, and the downturn resumes quickly thereafter. It is, nonetheless, one of the more exciting market occurrences to see. It is also worth mentioning that traders might profit from such short squeezes by starting a long position at the proper time.

Short squeezes can occur in any financial market once the price of an asset rises dramatically. Short sellers will be forced to exit their positions or risk losing their whole portfolio if this occurs. Short squeezes are rather common; however, they can be difficult to forecast.

Short sellers' goal is straightforward: follow a negative price trend and hope it continues to decline. They can use a variety of tools and methodologies, including technical analysis, to assess the viability of that strategy. However, if prices rise, their short positions will result in an unrealized loss. Short sellers are better off liquidating their positions using stop-loss triggers or liquidations for margin and futures trading if this loss grows too large.

When a large number of short positions are closed in a short period of time, the asset's price is likely to rise significantly. As a result, a price surge will ensue, representing the short squeeze. When shorts close positions, an increasing number of buy orders will be placed to acquire the asset. A short squeeze is frequently accompanied by a considerable spike in temporary trading volume. The short interest in play at any particular time is one issue to consider. As the amount of interest increases, it will be simpler to "trap" short-sellers and compel positions to be closed. The volatility will rise exponentially as more liquidity is trapped. There will always be a point when demand exceeds supply, resulting in a temporary squeeze.

While most people would think of short squeezes in the bitcoin business, there are more examples in the stock market. The number of short positions increases if a firm has bad sentiment despite retaining a high price. If there is good news or an announcement, all short holdings are at danger of being liquidated. As a result, enormous purchasing occurred, causing the stock price to rise and causing a short squeeze.

Some equities attract more short sellers than others. Tesla and, more lately, Gamestop are two such equities that appear to be highly coveted. It is one of the most shorted stocks in history, if not the most shorted stock in history. Their prices have witnessed extremely high peaks and much higher lows, resulting in a number of possible short squeezes.

If we return to cryptocurrency, as soon as Bitcoin or Ethereum prices rise, there will be some rooting for a sudden drop. Furthermore, the use of derivatives and high leverage makes shorting Bitcoin more enticing. Even slight price fluctuations, however, have the potential to trap short sellers. This industry is prone to both short and protracted squeezes. Overleveraging can be detrimental to one's portfolio.

Xem các trình độ khác

Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ, truy cập và xử lý dữ liệu cá nhân nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách nhấp vào Chấp nhận cookie, bạn đồng ý lưu trữ tất cả cookie và đảm bảo hiệu suất trang web tốt nhất. Bạn có thể sửa đổi tùy chọn cookie hoặc rút lại sự đồng thuận bằng cách nhấp vào Cài đặt cookie. Để tìm hiểu thêm về cookie và mục đích của chúng, hãy đọc Chính sách Cookie and Chính sách quyền riêng tư

Cài đặt cookie


Quản lý cookie


Cookies là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ cho phép chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhận dạng độc nhất trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Cookie thường hoạt động bằng cách chỉ định một số duy nhất cho thiết bị của bạn và được lưu trữ trên trình duyệt của bạn bởi các trang web mà bạn truy cập cũng như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các trang web đó. Theo thuật ngữ cookie, các công nghệ khác như SDK, pixel và bộ nhớ cục bộ sẽ được xem xét.


Nếu được kích hoạt

Chúng tôi có thể nhận ra bạn là khách hàng và cho phép các dịch vụ, nội dung và quảng cáo tùy chỉnh, hiệu quả của dịch vụ và nhận dạng thiết bị để tăng cường bảo mật.
Chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn dựa trên phiên làm việc trước
Chúng tôi có thể theo dõi tuỳ chọn của bạn và cá nhân hóa các dịch vụ
Chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất của trang web.


Nếu vô hiệu hóa

Chúng tôi sẽ không thể nhớ các phiên trước của bạn, điều đó sẽ không cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web theo tùy chọn của bạn
Một số tính năng có thể không khả dụng và trải nghiệm người dùng bị giảm khi không có cookies


Rất cần thiết có nghĩa là không thể cung cấp các chức năng thiết yếu của trang web nếu không sử dụng chúng. Vì những cookie này rất cần thiết để các tính năng và dịch vụ của trang web hoạt động bình thường và an toàn, nên bạn không thể từ chối sử dụng những công nghệ này. Bạn vẫn có thể chặn chúng trong trình duyệt của mình, nhưng nó có thể khiến các tính năng cơ bản của trang web không hoạt động.

  • Đặt tùy chọn quyền riêng tư
  • Đăng nhập an toàn
  • Bảo mật kết nối trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ
  • Điền biểu mẫu

Các công nghệ theo dõi hiệu suất và phân tích để phân tích cách bạn sử dụng trang web.

  • Trang được xem nhiều nhất
  • Tương tác với nội dung
  • Phân tích lỗi
  • Thử nghiệm và đo lường hiệu quả các thiết kế khác nhau

Trang web có thể sử dụng các công nghệ quảng cáo và marketing của bên thứ ba.

  • Quảng bá dịch vụ của chúng tôi trên các nền tảng và trang web khác
  • Đo mức độ hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi