Negociação à vista de criptomoedas vs. negociação com margem

As criptomoedas testemunharam recentemente uma rápida popularização, desfrutando de um rápido crescimento na conscientização e adoção não apenas por usuários e instituições, mas também por bancos centrais de todos os cantos do mundo. Como resultado, a atividade em torno das criptomoedas, incluindo a compra e venda online de ativos criptográficos, aumentou exponencialmente, especialmente na corrida triunfante de 2021.

A negociação de criptografia pode ser feita de várias maneiras, mas os métodos mais populares de negociação de criptomoeda são negociação à vista e negociação de margem. Embora ambos visem atingir o mesmo objetivo fundamental de obter lucros com o movimento dos preços de mercado, a negociação à vista e a negociação de margem diferem em mecanismo e abordagem.

Isso significa que certas estratégias são mais adequadas para negociação à vista do que para negociação de margem e vice-versa. Como é que se decide o método de negociação? Para responder a essa pergunta, é melhor primeiro entender o que cada método envolve e os benefícios e limitações que caracterizam cada método de negociação.

O que é Crypto Spot Trading?

Em essência, a negociação à vista de criptografia é o ato de comprar e vender criptomoeda ao preço à vista para entrega imediata dos ativos criptográficos. Simplificando, é quando os comerciantes compram e vendem criptografia ao preço de mercado atual, determinado pelas forças da demanda e da oferta, e a entrega dos ativos acontece quase instantaneamente.

O termo spot é usado para descrever este método de negociação porque tudo acontece no local. O preço à vista é o preço de mercado atual de um ativo, e este é o preço a que a transação é executada. Esta etiqueta de preço flutuante é determinada pela quantidade & amp; frequência da compra e venda de um ativo criptográfico específico.

Depois de selecionar o ativo no qual um comerciante gostaria de comprar ou vender, o comerciante executaria uma ordem de mercado e a data de negociação é registrada, que encapsula os detalhes da transação; preço, quantidade, data e hora. Os ativos são então transferidos de / para o comerciante, e isso é referido como a data de liquidação. No reino da criptografia, a data de liquidação é normalmente a mesma que a data de negociação, mas isso pode variar entre diferentes bolsas e plataformas.

A condição geral da negociação à vista é que o comerciante deve pagar o valor total dos fundos necessários para executar a negociação. Como um exemplo simples, a compra de um Bitcoin inteiro ao preço de $17.000 exigiria um mínimo de $17.000 para estar disponível na carteira do comerciante.

Benefícios da negociação à vista de criptografia

- Facilmente compreensível e adotável por todos os comerciantes, uma vez que a negociação à vista envolve simplesmente a compra ou venda de criptomoedas listadas em uma bolsa ou plataforma de negociação. É a forma mais simples de negociar criptomoedas, por isso apresenta um método ideal de negociação para iniciantes.

- Ideal para estratégias de negociação de curto e longo prazo, uma vez que a negociação à vista de criptografia não leva em consideração uma data de vencimento específica do contrato, para que os comerciantes possam tirar proveito das montes de oportunidades de mercado que surgem regularmente nos mercados à vista.

- Sem alavancagem, sem confusão. Os negociadores à vista não precisam de considerar outros assuntos ou decisões como a quantidade de alavancagem a utilizar e os riscos associados às perdas amplificadas pela alavancagem. Dessa forma, os traders não correm o risco de prejudicar seu capital de negociação devido a movimentos minúsculos no preço.

Limitações da negociação à vista de criptografia

- Sujeito a altas flutuações de preço, pois o mercado de criptomoedas é inerentemente volátil. Assim, os comerciantes à vista estão sempre em risco de perdas ou de desvalorização das participações da sua carteira de investimentos.

- Vem com várias taxas, incluindo taxas de câmbio, taxas de depósito e levantamento e outras taxas de negociação ou não negociação. Essas taxas podem aumentar ao longo do tempo e, portanto, corroer os lucros realizados.

- Gera ganhos limitados, pois não há permissão para margem e o mecanismo de alavancagem. Por exemplo, um aumento de $ 10 no preço de um ativo geraria $ 10 em lucro por ativo criptográfico de propriedade, e isso também acontece ao contrário.

Isso também pode representar uma bênção disfarçada, já que a alavancagem é uma faca de dois gumes que deve ser usada com sabedoria e exigiria monitoramento regular para evitar quaisquer contratempos na realização de objetivos monetários.

O que é Crypto Margin Trading?

A negociação de margem criptográfica é quando os comerciantes compram e vendem ativos de criptomoeda usando fundos emprestados da troca de criptomoedas ou da própria plataforma, o que significa que este tipo de método de negociação incorpora o mecanismo de alavancagem. Ao contrário da negociação à vista, os comerciantes não precisam ter o montante total de fundos para executar suas negociações.

Por exemplo, abrir uma posição de compra para um Ethereum avaliado em $ 1.300 não requer um saldo mínimo de $ 1.300 para estar disponível na carteira da conta. Usando um fator de alavancagem de 10x, o trader pagaria apenas $ 130, e o restante seria essencialmente emprestado da bolsa / plataforma.

Este valor restante é chamado de margem, razão pela qual este método de negociação é chamado de negociação de margem, pois os comerciantes estão usando dinheiro emprestado da bolsa ou plataforma para comprar e vender criptografia. Para entender a negociação de margem de forma mais abrangente, vale a pena observar vários conceitos que compõem o mecanismo de negociação de margem.

O valor do saldo da conta é referido como equity, que é igual ao preço de mercado atual, menos o valor emprestado. Quando o capital cai como resultado de flutuações de preços abaixo de um determinado limiar, também chamado de requisito de margem, o comerciante será notificado com uma chamada de margem.

Esta notificação assustadora exige que os comerciantes aumentem o valor do capital próprio de volta a níveis seguros, deixando de lado suas posições e assumindo a perda, minimizando o tamanho das posições ou depositando mais fundos na conta de negociação. Estas medidas são necessárias para evitar a liquidação, que é quando a bolsa ou plataforma de negociação vende os activos dos operadores para repor os fundos utilizados para a margem/empréstimo.

Benefícios da negociação de margem de criptografia

- Permite ganhos muito maiores com o uso de alavancagem, já que os traders estão sendo altamente expostos às menores flutuações de preço, e a alavancagem se torna mais impactante com maior volatilidade do mercado. Isso também pode funcionar ao contrário, portanto, os comerciantes devem usar a alavancagem com cautela.

- Requer menos capital do que a negociação à vista, já que grande parte do dinheiro usado para pagar as negociações pode ser emprestado da bolsa de criptografia ou plataforma como margem. Portanto, a execução de negociadores de alto valor também pode ser feita com investimentos menores.

- Apresenta muitas oportunidades de negociação lucrativas, pois o poder de compra dos negociadores de margem é maior do que o dos negociadores do mercado à vista. O uso da alavancagem permite que muito mais seja feito com pequenas quantias de dinheiro, o que aumenta a eficácia & potencial do poder de compra.

Limitações da negociação de margem de criptografia

- Pode resultar em perdas muito altas devido à alavancagem, especialmente se o nível de alavancagem for alto. Isto deve-se ao facto de, com a alavancagem, o capital estar altamente exposto a pequenos movimentos de preços. Isso pode ser bastante prejudicial para o capital dos comerciantes se nenhum plano de saída for implementado.

- Pode incorrer em custos adicionais da bolsa ou plataforma, como as taxas cobradas ao manter as posições de negociação abertas durante a noite, ou custos adicionais de juros que surgem de negociações que vão para o lado.

Resumo

Comprar e vender criptomoedas pode ser feito de várias maneiras. A negociação à vista é um método simples para se envolver na negociação de criptografia, pois envolve a compra e venda de ativos criptográficos com base no preço de mercado atual; um reflexo do equilíbrio entre a demanda e a oferta de mercado dos ativos.

Por outro lado, a negociação de margem de criptografia tem tudo a ver com o poder de alavancagem, o que significa pedir fundos emprestados da troca ou plataforma de criptografia para comprar e vender criptomoedas. Os negociantes de margem estão expostos a um risco maior, mas podem obter ganhos muito maiores usando a alavancagem.

Ambos os métodos vêm com seus prós e contras, mas uma regra geral seria considerar suas metas e objetivos de negociação antes de selecionar o método de negociação de sua preferência. Sempre faça sua própria pesquisa antes de embarcar em sua jornada de criptografia, pois a negociação online vem com riscos ao lado do potencial de gerar ganhos imensos.