Kripto Spot Ticareti vs Marj Ticareti

Kripto para birimleri son zamanlarda hızlı bir popülerleşmeye tanık oldu, yalnızca kullanıcılar ve kurumlar tarafından değil, aynı zamanda dünyanın her köşesinden merkez bankaları tarafından da farkındalık ve benimsemede hızlı bir büyüme yaşadı. Sonuç olarak, kripto varlıkların çevrimiçi alım satımı da dahil olmak üzere kripto para birimlerini çevreleyen faaliyetler, özellikle 2021'in muzaffer boğa koşusunda katlanarak arttı.

Kripto ticareti birçok şekilde yapılabilir, ancak kripto para birimi ticaretinin en popüler yöntemleri spot ticareti ve marj ticaretidir. Her ikisi de piyasa fiyatlarının hareketinden kâr elde etmek gibi aynı temel hedefe ulaşmayı amaçlasa da, spot ticaret ve marj ticareti mekanizma ve yaklaşım açısından farklılık gösterir.

Bu, belirli stratejilerin marj ticareti yerine spot ticaret için daha uygun olduğu veya tam tersi olduğu anlamına gelir. Ticaret yöntemine nasıl karar verilir? Bu soruyu yanıtlamak için, öncelikle her bir yöntemin ne anlama geldiğini ve her bir alım satım yöntemini karakterize eden fayda ve sınırlamaları anlamak en iyisidir.

Kripto Spot Alım Satımı Nedir?

Özünde, kripto spot ticareti, şifreli varlıkların anında teslimatı için spot fiyattan kripto para birimi satın alma ve satma eylemidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, yatırımcıların arz ve talep güçleri tarafından belirlenen mevcut piyasa fiyatından kripto alıp satması ve varlıkların teslimatının neredeyse anında gerçekleşmesidir.

Bu ticaret yöntemini tanımlamak için spot terimi kullanılır çünkü her şey noktada gerçekleşir. Spot fiyat, bir varlığın mevcut piyasa fiyatıdır ve bu, işlemin gerçekleştirildiği fiyattır. Bu dalgalı fiyat etiketi, belirli bir kripto varlığının alım satım sıklığı ve miktarı ile belirlenir.

Bir tüccarın satın almak veya satmak istediği varlığı seçtikten sonra, tüccar bir piyasa emri gerçekleştirir ve işlemin ayrıntılarını kapsayan ticaret tarihi kaydedilir; fiyat, miktar, tarih ve saat. Varlıklar daha sonra tüccara transfer edilir ve bu takas tarihi olarak adlandırılır. Kripto alanında, uzlaşma tarihi genellikle işlem tarihi ile aynıdır, ancak bu farklı borsalar ve platformlar arasında değişebilir.

Spot ticaretin genel koşulu, tüccarın işlemi gerçekleştirmek için gereken fon miktarının tamamını ödemesi gerektiğidir. Basit bir örnek olarak, 17.000 $ fiyatından bir tam Bitcoin satın almak, yatırımcının cüzdanında en az 17.000 $ bulunmasını gerektirir.

Kripto Spot Ticaretinin Faydaları

- Tüm tüccarlar tarafından kolayca anlaşılabilir ve benimsenebilir, çünkü spot ticaret basitçe bir ticaret borsasında veya platformunda listelenen kripto para birimlerinin satın alınmasını veya satılmasını gerektirir. Kripto para ticaretinin en basit şeklidir, bu nedenle yeni başlayanlar için ideal bir ticaret yöntemi sunar.

- Kısa vadeli ve uzun vadeli alım satım stratejileri için idealdir, çünkü kripto spot ticareti belirli bir sözleşme bitiş tarihini dikkate almaz, bu nedenle yatırımcılar spot piyasalarda düzenli olarak ortaya çıkan yığınla piyasa fırsatından yararlanabilir.

- Kaldıraç yok, telaş yok. Spot yatırımcıların ne kadar kaldıraç kullanacakları ve kaldıraçla güçlendirilmiş kayıplarla ilişkili riskler gibi diğer konuları veya kararları dikkate almaları gerekmez. Bu şekilde, tüccarlar fiyattaki küçük hareketler nedeniyle ticari sermayelerine zarar verme riski altında değildir.

Kripto Spot Ticaretinin Sınırlamaları

- Kripto para piyasası doğası gereği değişken olduğu için yüksek fiyat dalgalanmalarına maruz kalır. Bu nedenle, spot yatırımcılar her zaman kayıp veya yatırım portföylerinin değer kaybetme riski altındadır.

- Döviz kuru ücretleri, para yatırma ve çekme ücretleri ve diğer alım satım veya alım satım dışı ücretler dahil olmak üzere çeşitli ücretler ile birlikte gelir. Bu tür ücretler zaman içinde artabilir ve dolayısıyla gerçekleşen kârları tüketebilir.

- Marjin ve kaldıraç mekanizmasına izin verilmediği için sınırlı kazanç sağlar. Örneğin, bir varlığın fiyatındaki 10 dolarlık bir artış, sahip olunan kripto varlığı başına 10 dolarlık bir kâr sağlayacaktır ve bu tersi için de geçerlidir.

Bu aynı zamanda kılık değiştirmiş bir nimeti de temsil edebilir, çünkü kaldıraç akıllıca kullanılması gereken iki ucu keskin bir kılıçtır ve parasal hedeflere ulaşmada herhangi bir aksaklıktan kaçınmak için düzenli izleme gerektirir.

Kripto Marjin Ticareti Nedir?

Kripto marjin ticareti, yatırımcıların kripto para borsasından veya platformun kendisinden ödünç alınan fonları kullanarak kripto para varlıklarını alıp satmasıdır, yani bu tür bir ticaret yöntemi kaldıraç mekanizmasını içerir. Spot ticaretin aksine, yatırımcıların işlemlerini gerçekleştirmek için tam fon miktarına sahip olmaları gerekmez.

Örneğin, 1.300 $ değerinde bir Ethereum için bir satın alma pozisyonu açmak, hesap cüzdanında minimum 1.300 $ bakiye bulunmasını gerektirmez. Tüccar 10x'lik bir kaldıraç faktörü kullanarak yalnızca 130$ ödeyecek ve geri kalanı esasen borsadan/platformdan ödünç alınacaktır.

Bu kalan miktara marj denir, bu nedenle tüccarlar kripto alıp satmak için borsadan veya platformdan ödünç para kullandıkları için bu ticaret yöntemine marj ticareti denir. Marjin ticaretini daha kapsamlı bir şekilde anlamak için, marjin ticareti mekanizmasını oluşturan birkaç kavramı not etmekte fayda var.

Hesap bakiyesinin değeri özkaynak olarak adlandırılır ve bu değer mevcut piyasa fiyatından ödünç alınan tutarın çıkarılmasına eşittir. Fiyat dalgalanmalarının bir sonucu olarak öz sermaye, marj gereksinimi olarak da adlandırılan belirli bir eşiğin altına düştüğünde, yatırımcı bir marj çağrısı ile bilgilendirilecektir.

Bu ürkütücü bildirim, yatırımcıların pozisyonlarını bırakarak ve zararı üstlenerek, pozisyonların boyutunu en aza indirerek veya ticaret hesabına daha fazla para yatırarak öz sermaye değerini güvenli seviyelere geri yükseltmelerini gerektirir. Bu tür önlemler, ticaret borsası veya platformunun marj/kredi için kullanılan fonları geri kazanmak için tüccarların varlıklarını sattığı liquidation'dan kaçınmak için gereklidir.

Kripto Marjin Ticaretinin Faydaları

- Kaldıraç kullanımıyla çok daha büyük kazançlar elde edilmesini sağlar, çünkü yatırımcılar en küçük fiyat dalgalanmalarına yüksek oranda maruz kalmaktadır ve kaldıraç daha yüksek piyasa oynaklığı ile daha etkili hale gelmektedir. Bu durum tersine de işleyebilir, bu nedenle yatırımcılar kaldıracı dikkatli kullanmalıdır.

- Spot ticaretten daha az sermaye gerektirir, çünkü işlemler için ödeme yapmak için kullanılan paranın çoğu kripto borsasından veya platformdan marj olarak ödünç alınabilir. Bu nedenle, yüksek değerli işlemlerin gerçekleştirilmesi daha küçük yatırımlarla da yapılabilir.

- Marjin tüccarlarının satın alma gücü spot piyasa tüccarlarından daha fazla olduğu için birçok kazançlı ticaret fırsatı sunar. Kaldıraç kullanımı, daha az miktarda parayla çok daha fazlasının yapılmasına olanak tanıyarak satın alma gücünün etkinliğini ve potansiyelini artırır.

Kripto Marjin Ticaretinin Sınırlamaları

- Kaldıraç nedeniyle çok yüksek kayıplara neden olabilir, özellikle kaldıraç seviyesi yüksekse. Bunun nedeni, kaldıraç ile öz sermayenin küçük fiyat hareketlerine yüksek oranda maruz kalmasıdır. Çıkış planları yapılmazsa bu durum yatırımcıların sermayesine oldukça zarar verebilir.

- Borsa veya platformdan ek maliyetlere neden olabilir, örneğin alım satım pozisyonlarını gece boyunca açık tutarken alınan ücretler veya yana doğru giden işlemlerden kaynaklanan ek faiz maliyetleri.

Özet

Kripto para alım satımı çeşitli şekillerde yapılabilir. Spot ticaret, kripto ticareti yapmak için basit bir yöntemdir, çünkü mevcut piyasa fiyatına dayalı olarak kripto varlıklarının alım satımını gerektirir; varlıkların piyasa talebi ve arzı arasındaki dengenin bir yansıması.

Öte yandan, kripto marj ticareti tamamen kaldıraç gücüyle ilgilidir, bu da kripto para birimleri satın almak ve satmak için kripto borsasından veya platformundan borç almak anlamına gelir. Marjin yatırımcıları daha yüksek riske maruz kalır, ancak kaldıraç kullanarak çok daha büyük kazançlar elde edebilirler.

Her iki yöntemin de artıları ve eksileri vardır, ancak genel bir kural, tercih ettiğiniz ticaret yöntemini seçmeden önce ticaret hedeflerinizi ve hedeflerinizi göz önünde bulundurmak olacaktır. Kripto yolculuğunuza başlamadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın, çünkü çevrimiçi ticaret muazzam kazançlar elde etme potansiyelinin yanı sıra risklerle birlikte gelir.