Kiskereskedelmi, intézményi és nagyfrekvenciás kereskedők

A kriptovaluták az évek során a tranzakciók incognitó megkönnyítéséből a tranzakciók incognitó eszközévé fejlődtek, és egyedi és csábító tulajdonságokkal rendelkező, különálló befektetési eszközosztályként tekintettek rájuk.

A kriptók növekedése a különböző típusú befektetőket vonzotta, a kezdőktől és a piaci spekulánsoktól a kriptók hatalmas tengerében élő nagy cápákig, mivel a kriptovalutákkal és kriptopénzekkel való kereskedés nagy potenciállal jár a jövedelmező hozamok szempontjából.

A kripto szférában a kereskedők főbb típusai közé tartoznak a kiskereskedők, intézményi és magas frekvenciájú kereskedők. A kriptokereskedésnek egy fő célja van, mégpedig a profitszerzés, de az egyes kereskedési típusok jövedelemtermelő képességei eltérőek, mivel ez számos tényezőtől függ, többek között a befektetett tőke nagyságától, a beépített stratégiáktól és az adathasználati kapacitástól.

Mi a lakossági kereskedés?

A lakossági befektetők vagy kereskedők azok, akik alkalmanként kereskednek viszonylag kis pénzösszegekkel. Ők jellemzően nem hivatásos kereskedők, és nem tekintik a befektetést főállású munkának, és az online kereskedés a lakossági befektetők számára jellemzően nem jelent jelentős bevételi forrást.

A kriptovaluták piacán a lakossági befektetők kereskedésük nagy részét online kriptotőzsdéken keresztül végzik, amelyek platformot biztosítanak a felhasználók számára az online kriptokereskedéshez.

A lakossági kereskedők közös jellemzői:

- alacsony szakértelem a pénzügyi piacokon

A lakossági kereskedők jellemzően nem nagyon ismerik a pénzügyi piacot körülölelő fejlett fogalmakat. Általában az alapvető és fundamentális megértések befolyásolják döntéseiket. Ez nyugalommal jár, mivel a döntéshozatali folyamat nem bonyolult, de ez olyan döntésekhez is vezethet, amelyekből hiányoznak a jól átgondolt célok és végeredmények.

- Korlátozott kutatási lehetőségek

Mivel a lakossági kereskedők általában kispályások és kezdők, gyakran csak néhány kutatási forrásra támaszkodnak, mielőtt kiválasztják azt az eszközt, amellyel kereskedni vagy amelybe befektetni szeretnének. Korlátozott kutatási lehetőségeik korlátozzák az olyan kereskedések végrehajtásának lehetőségét, amelyek figyelembe veszik az eszköz árát befolyásoló különböző mozgatórugókat.

- Nagymértékben befolyásolják az érzelmek

A lemaradástól való félelemtől a kapzsiság irigylésre méltó erejéig a kiskereskedők döntéseinek nagy részét az érzelmek beáramlása irányíthatja (vagy tévútra terelheti). Például egy közösség tagjai felbuzdíthatják egymást, hogy nagy mennyiségben vásároljanak egy bizonyos kriptopénzt, miután a kriptopénz mögött álló projekt nemrégiben egy jelentős felfedezésen ment keresztül.

Mi az intézményi kereskedés?

A lakossági befektetőkhöz hasonló megközelítést követve, az intézményi kereskedés az, amikor szervezetek nagy mennyiségben kereskednek bizonyos eszközökkel. A hagyományos pénzügyi piacokon, amelyek különböző eszközökbe, például részvényekbe és árukba történő befektetési lehetőségeket biztosítanak, az intézményi befektetők számára történelmileg fejlett kereskedési lehetőségeket és képességeket biztosítanak.

Ezek közé tartozik a meghosszabbított kereskedési idő, a kereskedési volumen szélesebb korlátozása és az alacsonyabb kereskedési költségek. A kripto területén az intézményi kereskedők gyakran nagy összegeket fektetnek be, és ezzel nagymértékben befolyásolják egy adott eszköz árfolyamát. Ők nagy, megbízható befektetők, akik nagy piaci szakértelemmel és széleskörű ismeretekkel & kutatási képességekkel rendelkeznek. A legnyilvánvalóbb intézményi befektetők közé tartoznak a kereskedelmi bankok, a befektetési alapok, a nyugdíjalapok és a biztosítótársaságok.

Az ilyen intézmények a gazdaság egyik legfontosabb tőkeforrásaként szolgálnak. Hatékony gazdálkodással és tervezéssel gyarapítják ügyfeleik tőkéjét. Azáltal, hogy egyesítik ügyfeleik pénzeszközeit, és azokat hatékonyan olyan eszközökre allokálják, amelyekkel állandó hozamot érhetnek el, az intézményi kereskedők vonzzák a kis- és nagybefektetőket, akik rendszeres jövedelemre törekszenek.

Mi a nagyfrekvenciás kereskedés?

Az úgynevezett szisztematikus kereskedés és automatizált kereskedés, a nagyfrekvenciás kereskedés (HFT) egyfajta fejlett algoritmikus kereskedési módszer, amely nagy teljesítményű számítógépeket használ fel arra, hogy nagyszámú kereskedést hajtson végre másodpercek alatt, vagy akár kevesebb idő alatt.

Ez a fajta kereskedési módszer gondosan elemzi a kereskedési adatok halmazát a megbízási tranzakciók részletes statisztikái, a chartok trendjei és mintái formájában, számos piacon és tőzsdén, és mindezt villámgyorsan teszi. A HFT-rendszerek folyamatosan fejlődnek, hogy egyre összetettebbé váljanak, és egyre jobban figyelembe vegyék a különböző típusú adatokat, például a befektetők viselkedését és szokásait jó és rossz időkben egyaránt.

A nagyfrekvenciás kereskedés sok megbízást bonyolít le nagyon rövid idő alatt, ami előnyt jelent a kereskedési módszerek más formáival szemben. Egyszerű tanulság; minél nagyobb a megbízások végrehajtási sebessége, annál nagyobb a nyereség általában. Ennek oka, hogy a végrehajtott megbízások lényeges tényezőket vesznek figyelembe, amelyek feleslegesek lehetnek, ha például egy perccel később hajtják végre őket. Ezek a tényezők befolyásolják és alakítják a piacot most, és a HFT a most erejéről szól!

Összefoglaló

A közel 1 billió dollár értékű kriptovaluták piacán számos piaci szereplő van, és sikerük valószínűsége nagyban függ a beépített kereskedési vagy befektetési stratégiák hatékonyságától, a rendelkezésre álló pénzeszközök mennyiségétől és attól, hogy mennyi adat és trendstatisztika használható fel.

A piaci teret többnyire az intézményi befektetők uralják, mivel ők jellemzően nagy összegeket injektálnak kereskedésenként, és ez nagyobb hatással van egy eszköz árfolyamára, mint a kisbefektetők kereskedései. A lakossági kereskedés gyakran alacsony léptékű, és olyan egyének végzik, akik vagy rendelkeznek magas kutatási kompetenciákkal, vagy nem, amelyek segíthetik őket a döntéshozatali folyamatukban.

Függetlenül attól, hogy Ön lakossági, intézményi vagy nagyfrekvenciás kereskedő, ha a dolgok nem az Ön útját járják, bölcs dolog lehet felülvizsgálni az alkalmazott stratégiákat, és esetleg átdolgozni a kriptopiacon való részvételre vonatkozó megközelítését. Bár számos külső tényezőt nem lehet ellenőrizni, mégis számításba lehet venni és figyelembe lehet venni.

A befektetési vagy kereskedési céloktól függően az online kriptokereskedés alternatív bevételi forrást jelenthet, vagy esetleg a fő jövedelem megteremtésének eszköze lehet, de a kapcsolódó kockázatokkal nem lehet számolni. Győződjön meg róla, hogy tisztában van a kriptók volatilis piacán való kereskedés kockázataival, mielőtt megcsapolná a jövedelmező lehetőségek modern piacát.