Operadores minoristas, institucionales y de alta frecuencia

Con el paso de los años, las criptomonedas han pasado de facilitar un medio incógnito de realizar transacciones a ser consideradas una clase de activos de inversión diferenciada con características únicas y seductoras.

El crecimiento de las criptomonedas ha atraído a diferentes tipos de inversores, desde principiantes y especuladores del mercado hasta los grandes tiburones en el vasto mar de las criptomonedas, ya que el comercio de criptomonedas y activos crípticos viene acompañado de un alto potencial de lucrativos rendimientos.

Entre los principales tipos de operadores en la criptoesfera se encuentran los comerciantes minoristas, los institucionales y los comerciantes de alta frecuencia. Hay un objetivo principal en el comercio de criptomonedas y es generar beneficios, pero la capacidad de cada tipo de comercio para generar ingresos es diferente, ya que depende de varios factores, incluyendo el tamaño del capital invertido, las estrategias incorporadas y la capacidad de utilización de datos.

¿Qué es el comercio minorista?

Los inversores o comerciantes minoristas son aquellos que operan ocasionalmente utilizando cantidades relativamente pequeñas de dinero. Suelen ser operadores no profesionales y no consideran la inversión como un trabajo a tiempo completo, y el trading online para los inversores minoristas no suele representar una fuente importante de ingresos.

En el mercado de las criptodivisas, los inversores minoristas realizan la mayor parte de sus operaciones a través de criptointercambios online que proporcionan a los usuarios la plataforma para participar en el trading online de criptodivisas.

Las características comunes de los inversores minoristas son:

- Poca experiencia en mercados financieros

Típicamente, los inversores minoristas no están muy versados en los conceptos avanzados que encapsulan el mercado financiero. Son los conocimientos básicos y fundamentales los que suelen influir en sus decisiones. Esto les aporta tranquilidad, ya que el proceso de toma de decisiones carece de complejidad, pero también puede dar lugar a decisiones carentes de objetivos y resultados finales bien meditados.

- Capacidades de investigación limitadas

Como los operadores minoristas suelen ser principiantes y de poca monta, a menudo sólo confían en un puñado de recursos de investigación antes de elegir el activo en el que les gustaría operar o invertir. Sus limitadas capacidades de investigación limitan el potencial de ejecución de operaciones que tengan en cuenta diversos factores que pueden influir en el precio de un activo.

- Muy influenciados por las emociones

Desde el miedo a perderse algo hasta la envidiosa fuerza de la codicia, gran parte de las decisiones de los operadores minoristas pueden estar guiadas (o mal guiadas) por el influjo de las emociones. Por ejemplo, los miembros de una comunidad pueden animarse unos a otros a comprar grandes cantidades de una determinada criptomoneda después de que el proyecto detrás de la criptomoneda haya experimentado recientemente una gran revelación.

¿Qué es el trading institucional?

Siguiendo un enfoque similar al de los inversores minoristas, el trading institucional es cuando las organizaciones negocian grandes cantidades de ciertos activos. En los mercados financieros tradicionales, que ofrecen oportunidades de inversión en diversos activos como acciones y materias primas, los inversores institucionales han contado históricamente con opciones y capacidades de negociación avanzadas.

Esto incluye horarios de negociación ampliados, límites más amplios para el volumen de operaciones y costes de negociación más bajos. En el ámbito de las criptomonedas, los operadores institucionales suelen invertir grandes sumas de dinero y, a su vez, influyen en gran medida en el precio de un determinado activo. Son grandes inversores de confianza con gran experiencia en el mercado y amplios conocimientos y capacidades de investigación. Entre los inversores institucionales más evidentes se encuentran los bancos comerciales, los fondos de inversión, los fondos de pensiones y las compañías de seguros.

Estas instituciones son una fuente primordial de capital en la economía. Hacen crecer el capital de sus clientes mediante una gestión y una planificación eficaces. Al agrupar los fondos de sus respectivos clientes y asignarlos eficazmente a activos que pueden lograr rendimientos constantes, los operadores institucionales atraen tanto a pequeños como a grandes inversores que buscan generar ingresos de forma regular.

¿Qué es la negociación de alta frecuencia?

También llamada negociación sistemática y negociación automatizada, la negociación de alta frecuencia (HFT) es un tipo de método de negociación algorítmica avanzada que utiliza potentes ordenadores para realizar un gran número de operaciones en cuestión de segundos, o incluso menos.

Este tipo de método de negociación analiza cuidadosamente montones de datos de negociación en forma de estadísticas detalladas de transacciones de órdenes, tendencias de gráficos y patrones en multitud de mercados y bolsas, y lo hace a la velocidad del rayo. Los sistemas de negociación de alta frecuencia evolucionan constantemente para hacerse más complejos y tener más en cuenta distintos tipos de datos, como el comportamiento y los hábitos de los inversores en los buenos y en los malos tiempos.

La negociación de alta frecuencia tramita muchas órdenes en muy poco tiempo, lo que le confiere una ventaja sobre otras formas de negociación. Cuanto mayor sea la velocidad de ejecución de las órdenes, mayores serán los beneficios en general. Esto se debe a que las órdenes ejecutadas tienen en cuenta factores sustanciales, que pueden ser redundantes si se ejecutan un minuto más tarde, por ejemplo. Estos factores están afectando y dando forma al mercado ahora, ¡y la HFT se basa en el poder del ahora!

Resumen

Hay muchos participantes en el mercado de criptodivisas, valorado en casi 1 billón de dólares, y la probabilidad de que tengan éxito depende en gran medida de la eficacia de las estrategias de negociación o inversión incorporadas, de la cantidad de fondos disponibles y de cuántos datos y estadísticas de tendencias se puedan utilizar.

Por lo general, son los inversores institucionales los que dominan el espacio de mercado, ya que suelen inyectar grandes cantidades de dinero por operación, y eso tiene un mayor impacto en el precio de un activo que las operaciones de los pequeños inversores minoristas. El comercio minorista es a menudo de baja escala y es realizado por individuos que pueden o no tener altas competencias de investigación que pueden ayudarles en su proceso de toma de decisiones.

Sea usted un comerciante minorista, institucional o de alta frecuencia, si las cosas no van a su manera, puede ser prudente revisar las estrategias adoptadas y tal vez renovar su enfoque hacia la participación en el mercado de criptomonedas. Aunque hay muchos factores externos que no se pueden controlar, sí se pueden tener en cuenta y considerar.

Dependiendo de sus objetivos de inversión o de trading, el cripto trading online puede representar una fuente alternativa de ingresos, o quizás un medio para generar los ingresos principales, pero los riesgos asociados no son una fuerza a tener en cuenta. Asegúrese de comprender los riesgos de operar en el volátil mercado de las criptomonedas antes de adentrarse en el moderno mercado de las oportunidades lucrativas.

Las criptomonedas en línea pueden representar una fuente alternativa de ingresos, o tal vez un medio para generar los ingresos principales.