Arbitragem. Palavra extravagante, certo? É originalmente latina, e misturada com o inglês médio tardio e um pouco de francês, tem-se arbitragem. A definição evoluiu do exercício de julgamento para um termo econômico amplamente utilizado que encapsula uma estratégia muito lucrativa.

Em essência, a negociação de arbitragem é uma estratégia em que os comerciantes compram um título em um mercado ou bolsa e o vendem simultaneamente em outro mercado por um preço mais alto. No mundo da criptografia, é quando os comerciantes compram uma criptomoeda em uma bolsa e depois a vendem rapidamente em outra.

Uma forma legítima de capturar lucros de curta duração, a negociação de arbitragem foi adotada por fundos de hedge, investidores do mercado financeiro e, mais recentemente, comerciantes de criptografia. Uma vez que as criptomoedas são negociadas em centenas de bolsas diferentes, surgem discrepâncias de preços.

Como funciona a negociação de arbitragem?

Para se envolver na fenomenal estratégia de negociação de arbitragem, você precisa fazer algumas pesquisas. Algumas trocas de criptografia são maiores que outras, o que significa que o volume de negociação difere de uma troca para outra. Com isso dito, o cabo de guerra entre oferta e demanda, ou mais precisamente, a escala de equilíbrio, provavelmente será diferente em cada bolsa, dado o número de participantes ativos no mercado.

Outro fator que causa disparidades de preços seria a centralização e descentralização das plataformas de troca de criptografia. As trocas centralizadas e descentralizadas precificam os ativos de maneira diferente. O primeiro depende de pedidos recentes correspondentes de compra e venda em seu livro de pedidos proprietário, enquanto o último adota um mecanismo automatizado de formador de mercado que depende de pools de liquidez para determinar o preço dos ativos listados.

Existem três tipos principais de estratégias de negociação de arbitragem:

Arbitragem de troca cruzada

A forma básica de negociação de arbitragem é a arbitragem de troca cruzada, que envolve a compra de criptografia em uma bolsa e a venda em outra bolsa. É o pão & amp; manteiga de arbitragem.

Exemplo:

Preço do bitcoin na Troca A = $ 21.000

Preço do bitcoin na Troca B = $ 21.200

Aqui, uma pessoa poderia comprar Bitcoin na Exchange A e vendê-lo na Exchange B para ganhar rapidamente & pequenos lucros.

Arbitragem espacial

Esta tática envolve a negociação da mesma criptomoeda em duas plataformas de câmbio distintas localizadas em regiões diferentes. Por exemplo, pode-se comprar Bitcoin numa bolsa americana e vendê-la numa japonesa. No entanto, a questão do tempo de transferência e dos custos de negociação pode representar algum risco que pode diminuir a utilidade desta estratégia.

Exemplo:

Preço do Ethereum na Troca A = $1.550

Preço do Ethereum na Troca B = $1.650

Aqui, alguém poderia comprar Ethereum na Exchange A e vendê-lo na Exchange B para obter lucros lucrativos.

Arbitragem triangular

Este é para os fanáticos. A arbitragem triangular é o processo de compra de uma criptomoeda, convertendo-a noutra criptomoeda que é considerada sobrevalorizada em comparação com o ativo criptográfico comprado, e depois vendendo o que foi convertido. O ciclo de arbitragem triangular tira proveito de várias discrepâncias e pode ser bastante lucrativo.

Exemplo:

Pode-se comprar moedas XRP, convertê-las em Dogecoin na mesma bolsa, trocar Dogecoin por Cardano e, finalmente, encerrar o ciclo convertendo Cardano de volta para XRP. O círculo está completo e os lucros geralmente valem o esforço.

Vantagens da negociação de arbitragem

Não é surpresa que a negociação de arbitragem seja uma forma muito comum de se envolver na negociação online de ativos e títulos. Muitos investidores e comerciantes de criptografia adotam a negociação de arbitragem como parte de sua estratégia, que visa capturar as ineficiências em torno dos preços de ativos de criptografia em diferentes bolsas.

Entre os benefícios da negociação de arbitragem estão:

1- Um número muito grande de trocas de criptomoedas, que os comerciantes podem acompanhar de perto usando software para descobrir a maior variação nos preços de criptografia.

2- Oportunidades recorrentes de arbitragem surgem consistentemente, pois o mercado de criptografia está repleto de comerciantes humanos. Com mais humanos, vêm mais erros humanos e discrepâncias de preços & volatilidade que é impulsionada pela emoção.

3- Lucros rápidos e de curto prazo resultam do uso apropriado da negociação de arbitragem e pode ser uma maneira gratificante de monetizar sua pesquisa sobre preços de troca de criptomoedas.

Limitações da negociação de arbitragem

Quando se trata de arbitragem, nem tudo é sol e arco-íris. Embora eficaz, a negociação de arbitragem está associada a várias desvantagens e riscos que podem custar caro em relação ao tempo ou mesmo ao capital:

1- Você deve ter uma conta em cada troca de criptografia com a qual se envolve para comprar ou vender nelas, portanto, deve-se certificar de estar totalmente registrado e também passar pelo (s) procedimento (s) KYC ao lidar com trocas centralizadas.

2- Dispersar fundos em diferentes trocas é necessário para poder agir rapidamente sempre que surgir uma oportunidade de arbitragem, o que pode ser um incómodo por si só, uma vez que os comerciantes estão a lidar com mais trocas de criptomoedas numa base regular.

3- Transferência & taxas de negociação podem ser caras e, portanto, podem tornar a negociação de arbitragem uma tática obsoleta, uma vez que os lucros serão consumidos por bolsas que cobram taxas de negociação mais altas.

Resumo

A negociação de arbitragem remonta a muitos anos, e continua a ser uma estratégia popular entre os negociadores. Investidores & amp; os comerciantes podem tirar proveito dos preços variáveis de criptografia nas muitas trocas de criptografia diferentes, capitalizando as ineficiências induzidas pelo homem para gerar lucros rápidos.

No entanto, a negociação de arbitragem, como qualquer outro empreendimento digno, apresenta riscos como alta transferência & amp; taxas de negociação que podem reduzir os lucros. Antes de se envolver na negociação de arbitragem, certifique-se de que compreende como funciona, por que razão pode ser útil e as desvantagens associadas, para melhor compreender os mecanismos subjacentes a este fenómeno e, em última análise, potenciar as suas iniciativas de negociação.