Inwestorzy detaliczni, instytucjonalni i inwestorzy o wysokiej częstotliwości

Na przestrzeni lat, kryptowaluty ewoluowały od ułatwiania nieznanego sposobu dokonywania transakcji, aby stać się postrzegane jako odrębna klasa aktywów do inwestowania o unikalnych i kuszących cechach.

Rozwój kryptowalut przyciągnął różne rodzaje inwestorów, od początkujących i spekulantów rynkowych po wielkich rekinów na rozległym morzu kryptowalut, ponieważ handel kryptowalutami i aktywami kryptograficznymi wiąże się z wysokim potencjałem lukratywnych zwrotów.

Wśród głównych typów traderów w sferze kryptowalut znajdują się traderzy detaliczni, instytucjonalni i traderzy wysokiej częstotliwości. Istnieje jeden główny cel handlu kryptowalutami, a jest nim generowanie zysków, ale możliwości każdego rodzaju handlu do generowania dochodu są różne, ponieważ zależy to od kilku czynników, w tym wielkości zainwestowanego kapitału, zastosowanych strategii i możliwości wykorzystania danych.

Co to jest handel detaliczny?

Inwestorzy detaliczni lub traderzy to ci, którzy handlują okazjonalnie przy użyciu stosunkowo niewielkich kwot pieniędzy. Zazwyczaj nie są oni profesjonalnymi traderami i nie traktują inwestowania jako pracy w pełnym wymiarze godzin, a handel online dla inwestorów detalicznych zazwyczaj nie stanowi głównego źródła dochodu.

Na rynku kryptowalut inwestorzy detaliczni dokonują większości swoich transakcji za pośrednictwem internetowych giełd kryptowalut, które zapewniają użytkownikom platformę do angażowania się w handel kryptowalutami online.

Wspólne cechy traderów detalicznych to:

- Niska wiedza specjalistyczna w zakresie rynków finansowych

Typowo, traderzy detaliczni nie są zbyt dobrze zorientowani w zaawansowanych koncepcjach, które obejmują rynek finansowy. To podstawowe i fundamentalne zrozumienie zazwyczaj wpływa na ich decyzje. Zapewnia to spokój ducha, ponieważ proces decyzyjny nie jest skomplikowany, ale może to również prowadzić do decyzji, które nie mają dobrze przemyślanych celów i wyników końcowych.

- Ograniczone możliwości badawcze

Ponieważ traderzy detaliczni są zazwyczaj początkujący i mają niewielki staż, często polegają tylko na kilku zasobach badawczych przed wyborem aktywów, którymi chcieliby handlować lub w które chcieliby zainwestować. Ich ograniczone możliwości badawcze ograniczają potencjał realizacji transakcji, które uwzględniają różne czynniki, które mogą wpływać na cenę aktywów.

- Duży wpływ emocji

Od strachu przed przegapieniem do zazdrosnej siły chciwości, wiele decyzji traderów detalicznych może być kierowanych (lub błędnie kierowanych) przez napływ emocji. Na przykład, członkowie społeczności mogą nakłaniać się nawzajem do zakupu dużych ilości określonej kryptowaluty po tym, jak projekt kryptowaluty przeszedł ostatnio przez poważne objawienie.

Co to jest handel instytucjonalny?

Podążając za podobnym podejściem do inwestorów detalicznych, handel instytucjonalny ma miejsce, gdy organizacje handlują dużymi ilościami określonych aktywów. Na tradycyjnych rynkach finansowych, które zapewniają możliwości inwestycyjne w różne aktywa, takie jak akcje i towary, inwestorzy instytucjonalni w przeszłości otrzymywali zaawansowane opcje i możliwości handlowe.

Obejmuje to wydłużone godziny handlu, szersze limity wolumenu transakcji i niższe koszty transakcyjne. W sferze kryptowalut inwestorzy instytucjonalni często inwestują duże sumy pieniędzy i z kolei w znacznym stopniu wpływają na cenę danego aktywa. Są to duzi, zaufani inwestorzy o dużej wiedzy rynkowej i szerokich możliwościach badawczych. Wśród najbardziej widocznych inwestorów instytucjonalnych są banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe.

Takie instytucje służą jako najważniejsze źródło kapitału w gospodarce. Rozwijają kapitał swoich klientów poprzez efektywne zarządzanie i planowanie. Łącząc fundusze swoich klientów i skutecznie alokując je w aktywa, które mogą osiągnąć stałe zyski, traderzy instytucjonalni przyciągają zarówno małych, jak i dużych inwestorów, którzy starają się regularnie generować dochód.

Czym jest handel wysokiej częstotliwości?

Nazywany również handlem systematycznym i handlem automatycznym, handel wysokiej częstotliwości (HFT) to rodzaj zaawansowanej metody handlu algorytmicznego, która wykorzystuje potężne komputery do przeprowadzania dużej liczby transakcji w ciągu kilku sekund lub nawet krócej.

Ten rodzaj metody handlu dokładnie analizuje mnóstwo danych handlowych w postaci szczegółowych statystyk transakcji zleceń, trendów wykresów i wzorców na wielu rynkach i giełdach, i robi to błyskawicznie. Systemy HFT konsekwentnie ewoluują, aby stać się bardziej złożonymi i w większym stopniu uwzględniać różne rodzaje danych, takie jak zachowanie i nawyki inwestorów w dobrych i złych czasach.

Handle wysokiej częstotliwości realizują wiele zleceń w bardzo krótkim czasie, co daje im przewagę nad innymi formami handlu. Prosty wniosek: im wyższa szybkość realizacji zleceń, tym ogólnie wyższe zyski. Dzieje się tak dlatego, że wykonywane zlecenia uwzględniają istotne czynniki, które mogą być zbędne, jeśli zostaną wykonane na przykład minutę później. Czynniki te wpływają i kształtują rynek teraz, a HFT to potęga chwili obecnej!

Podsumowanie

Na rynku kryptowalut, który wyceniany jest na prawie 1 bilion dolarów, działa wielu uczestników, a prawdopodobieństwo ich sukcesu w dużej mierze zależy od skuteczności zastosowanych strategii handlowych lub inwestycyjnych, ilości dostępnych środków oraz tego, ile danych i statystyk trendów można wykorzystać.

W większości przypadków to inwestorzy instytucjonalni dominują na rynku, ponieważ zazwyczaj wpłacają duże kwoty pieniędzy na transakcję, co ma większy wpływ na cenę aktywów niż transakcje drobnych inwestorów detalicznych. Handel detaliczny często odbywa się na niską skalę i jest prowadzony przez osoby fizyczne, które mogą, ale nie muszą, posiadać wysokie kompetencje badawcze, które mogą pomóc im w procesie podejmowania decyzji.

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem detalicznym, instytucjonalnym, czy też inwestorem o wysokiej częstotliwości, jeśli sprawy nie idą po twojej myśli, rozsądne może być zrewidowanie przyjętych strategii i być może zmiana podejścia do angażowania się w rynek kryptowalut. Chociaż istnieje wiele czynników zewnętrznych, których nie można kontrolować, nadal można je uwzględnić i wziąć pod uwagę.

W zależności od celów inwestycyjnych lub handlowych, handel kryptowalutami online może stanowić alternatywne źródło dochodu lub być może sposób generowania głównego dochodu, ale związane z tym ryzyko nie jest siłą, z którą należy się liczyć. Pamiętaj, aby zrozumieć ryzyko związane z handlem na niestabilnym rynku kryptowalut przed skorzystaniem z nowoczesnego rynku lukratywnych możliwości.