POV: Jesteś w domu, ciepło i przytulnie, a po sprawdzeniu wartości swojego portfela kryptowalutowego jesteś świadkiem spadku ceny swojej ulubionej monety. Twój cyfrowy portfel został nieco zdewaluowany i chcesz wiedzieć dlaczego.

Zwykle można by to wygooglować. Co do cholery stało się z Luną? W oparciu o pewne wydarzenia, warunki makroekonomiczne, nastroje traderów, a nawet politykę, na ceny kryptowalut wpływają pewne czynniki mikro i makro.

Analiza, która bada wpływ takich czynników na cenę aktywów, nazywana jest analizą fundamentalną. Bada ona czynniki finansowe i ekonomiczne, które określają i wpływają na wewnętrzną wartość papieru wartościowego.

Po drugiej stronie spektrum, analiza techniczna bada historię zmian cen danego aktywa, waluty lub innego instrumentu finansowego w określonych ramach czasowych, w celu prognozowania lub spekulacji przyszłych ruchów cen. Chodzi o wykresy, trendy i wzorce, które analizują historię zmian cen aktywów w celu określenia przyszłej trajektorii ich cen.

Zarówno analiza fundamentalna, jak i techniczna są niezwykle przydatne w prognozowaniu przyszłych rewelacji kryptowaluty, a tym samym zmiany jej wartości.

Czym się różnią i jakie są zalety i wady ich stosowania?

Analiza fundamentalna - podstawowe elementy analizy

Jednym ze sposobów na zrozumienie kryptowalut jest analiza fundamentalna, która prawdopodobnie rozumie i reprezentuje nadrzędną użyteczność i charakter wartości aktywów kryptograficznych w oparciu o różne czynniki.

Wśród tych czynników będzie aktywność otaczająca kryptowalutę, ogólne środowisko branży, którą kryptowaluta nazywa domem, dominujące warunki makroekonomiczne i przyszłe perspektywy kryptowaluty.

Uproszczony przykład analizy fundamentalnej otaczającej Audius (AUDIO) może wyglądać następująco:

Aktywność

Istnieje ponad 923.5 milionów tokenów AUDIO w obiegu, przy średnim wolumenie obrotu zbliżonym do 40 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 35% w ciągu 24 godzin.

Skok wolumenu obrotu może wskazywać na gwałtowny wzrost popytu na AUDIO, biorąc pod uwagę wyższe wolumeny transakcji odnotowane w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Środowisko branżowe

Przychody branży streamingu muzyki wzrosły wykładniczo w ubiegłym roku, a prognozuje się, że do końca 2022 r. osiągną poziom 14 mld USD.55 miliardów dolarów pod koniec 2022 roku.

Przewiduje się, że przychody będą rosły w tempie 7% rocznie, a liczba użytkowników przekroczy 1. 119 miliardów do 2027 roku; dobra wiadomość.119 miliardów do 2027 roku; dobra wiadomość dla Audius.

Uwarunkowania makroekonomiczne

Reserwa Federalna Stanów Zjednoczonych niedawno po raz kolejny podniosła stopy procentowe, tym razem o 0,75 punktu procentowego.

Mimo tego, scena kryptowalutowa wygląda bardziej optymistycznie, a cena rynkowa głównych kryptowalut, w tym Bitcoin & Ethereum, wzrosła w minionym tygodniu.

W rezultacie sentyment traderów do altcoinów wydaje się być pozytywny, dzięki czemu globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła o nieco ponad 11% w ciągu ostatnich 7 dni.

Przyszłość Perspektywy

Zważywszy na obecną rewitalizację popytu na Audiusa po tym, jak w tym roku mocno ucierpiał, perspektywy na przyszłość wyglądają przyjemnie.

Audius wykorzystuje rosnący trend zdecentralizowanego streamingu muzyki. Przejęła wirtualną platformę występów Soundstage.fm, aby jeszcze bardziej wzmocnić artystów, dając im możliwość rozwijania swojej marki na osobistych warunkach.

Zalety analizy fundamentalnej

1. Identyfikuje okazje, które zazwyczaj generują lukratywne krótkoterminowe zyski

2. Wykrywa przewartościowane & niedowartościowanych kryptowalut, biorąc pod uwagę obieg podaży i aktywność

3. Zrozumienie czynników, które napędzają wewnętrzną wartość aktywów kryptograficznych

Wady analizy fundamentalnej

1. Zorientowana krótkoterminowo, ponieważ dominujące czynniki mogą nie być istotne dla długoterminowych inwestycji

2. Różnicowanie podejścia, ponieważ trudno jest przyjąć to samo podejście dla różnych aktywów

3. Nie uwzględnia historii cen & bieżącej trajektorii cenowej aktywów

Analiza techniczna - badanie wykresów, trendów i wzorców

Bez zbytniego zagłębiania się w technologię, analiza techniczna koncentruje się na badaniu wykresów cenowych, trendów i wzorców kryptowaluty za pomocą zróżnicowanych wskaźników i metryk w celu określenia jej przyszłego kierunku. Analiza techniczna ma na celu ocenę matematycznych i statystycznych trendów, w celu przewidzenia następnego kierunku aktywów za pomocą szeregu wskaźników, które mogą znacznie wpłynąć na aktywność handlową.

Najczęściej wykorzystywanymi prostymi narzędziami technicznymi są wykresy świecowe, poziomy wsparcia i oporu, linie trendu i średnie kroczące.

Zaprezentujmy zastosowanie takich narzędzi na przykładzie spółki Audius (AUDIO).

Wykresy świecowe Wykresy

Następujący wykres świecowy przedstawia historię cen AUDIO.

Jak widać na wykresie zasilanym przez TradingView, istnieją dwa kolory świec; czerwony & zielony. Każda świeca reprezentuje okres czasu & ponieważ ten wykres przedstawia cenę AUDIO-USD w 1-dniowym przedziale czasowym, każda świeca reprezentuje 1 dzień wahań ceny.

Czerwone świece wskazują na spadek ceny, podczas gdy zielone świece reprezentują wzrost ceny. Każda świeca posiada korpus i knoty. Knoty, które są liniami powyżej i/lub poniżej świecy, reprezentują minimalne i maksymalne ceny w danym okresie czasu.

Analitycy, traderzy i inwestorzy wolą wykresy świecowe od innych typów wykresów, takich jak wykresy liniowe lub słupkowe, ponieważ pokazują one więcej informacji dotyczących wzlotów i upadków cen, a nie tylko średnią lub cenę zamknięcia w określonym czasie.

Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są kluczem do interpretacji konkretnych poziomów cenowych, które zazwyczaj są trudne do przełamania. Poziom wsparcia to dobrze ugruntowany punkt cenowy, w którym ceny walczą o obniżenie, podczas gdy poziom oporu to cena, którą rynki walczą o przekroczenie i handel wyżej. Pomyśl o poziomach wsparcia jak o trampolinie dla cen, ponieważ zazwyczaj rosną one po ich dotknięciu, podczas gdy poziomy oporu działają jak bariery wejścia.

Statystycznie mało prawdopodobne jest, aby ceny przekroczyły takie poziomy, z wyjątkiem sytuacji, gdy mają miejsce ważne wydarzenia. Dlatego też linie wsparcia i oporu są niezwykle przydatne w tworzeniu prognoz cenowych. Obszar pomiędzy poziomami wsparcia i oporu stanowi pole gry dla większości ruchów cenowych.

Linie trendu

W istocie, linie trendu są pojedynczymi liniami, które łączą różne punkty cenowe w czasie i są wykorzystywane do nakreślenia dominującego kursu rynkowego.

Jest to uproszczone narzędzie techniczne, które może być skuteczne w określaniu przyszłej trajektorii cen aktywów, zwłaszcza gdy łączy wiele punktów cenowych.

Używając Audius jako przykładu, na powyższym wykresie znajduje się wyraźna linia trendu, gdzie cena nie wahała się poza liniami. Można argumentować, że linia na górze jest poziomem oporu , podczas gdy linia na dole reprezentuje poziom wsparcia .

Średnie kroczące

Jednym z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej jest średnia krocząca, która śledzi trend cenowy poprzez kompilację średnich z poprzednich cen kryptowalut w określonych ramach czasowych.

Średnie kroczące są bardzo przydatne w dostarczaniu wglądu w ogólny kierunek i nachylenie rynku, co pomaga w znalezieniu optymalnych cen wejścia w transakcje.

Zalety Analizy Technicznej

1. Doskonale obrazuje zmienność rynku, a to przedstawia krótkoterminowe możliwości handlowe

2. Dostęp do mnóstwa narzędzi, które mogą być wykorzystane do badania zmian cen

3. Wygodny dla handlu krótko- i długoterminowego, ponieważ wskaźniki mogą być dostosowane do czasu

Wady Analizy Technicznej

1. Nie jest w stanie przewidzieć czynników zewnętrznych, zakładając przyszły kierunek na podstawie przeszłych wahań

2. Sprzeczne ustalenia, które mogą wypaczyć potencjał zysku

3. Bardziej czasochłonne niż analiza fundamentalna, szczególnie dla początkujących

Podsumowanie

Kolizja między analitykami fundamentalnymi i technicznymi trwa od dziesięcioleci. Skrajni fundamentaliści nie chcą mieć nic wspólnego z analizą techniczną i vice versa. Jednak, gdy te wielkie siły są połączone, przewidywanie ruchów cen może stać się bardziej dokładne.

Niektórzy mogą twierdzić, że analiza fundamentalna odkrywa odpowiedź na pytanie co kupić, a analiza techniczna oblicza kiedy kupić.

BITmarkets publikuje najnowsze i najistotniejsze wiadomości, wraz z bogatym materiałem edukacyjnym, aby wykorzystać wiedzę i doświadczenie traderów kryptowalutowych.