POV: Siete a casa al calduccio e, controllando il valore del vostro portafoglio di criptovalute, notate un calo del prezzo della vostra moneta preferita. Il vostro portafoglio digitale ha subito una piccola svalutazione e volete sapere perché.

Di solito si cerca su Google. Che diavolo è successo a Luna?

L'analisi che studia l'impatto di tali fattori sul prezzo di un asset è chiamata analisi fondamentale. Esplora i fattori finanziari ed economici che determinano e influenzano il valore intrinseco di un titolo.

Dall'altra parte dello spettro, l'analisi tecnica esamina la storia dei movimenti di prezzo di un determinato asset, valuta o altro strumento finanziario in un particolare arco temporale, per proiettare o speculare sui futuri movimenti di prezzo. Si tratta di grafici, tendenze e modelli che analizzano la storia dei movimenti di prezzo di un asset per determinare la traiettoria futura del suo prezzo.

Entrambe le analisi, fondamentale e tecnica, sono incredibilmente utili per prevedere le rivelazioni future di una criptovaluta, e quindi la variazione del suo valore.

Come si differenziano entrambe e quali sono i vantaggi e gli svantaggi della loro adozione?

Analisi Fondamentale - I Mattoni dell'Analisi

Uno dei modi per comprendere le criptovalute è l'analisi fondamentale, che probabilmente comprende e rappresenta l'utilità e la natura fondamentale del valore di un asset crittografico, in base a diversi fattori.

Tra questi fattori vi sono l'attività che circonda la criptovaluta, l'ambiente generale del settore in cui la criptovaluta opera, le condizioni macroeconomiche prevalenti e le prospettive future della criptovaluta.

Un esempio semplificato di analisi fondamentale relativa ad Audius (AUDIO) potrebbe essere il seguente:

Attività

Ci sono oltre 923.5 milioni di token AUDIO in circolazione, con un volume medio di scambi vicino ai 40 milioni di dollari, in crescita del 35% su base 24 ore.

L'aumento del volume di scambi potrebbe indicare un'impennata della domanda di AUDIO, visti i maggiori volumi di transazioni registrati nelle ultime settimane.

Ambiente del settore

I ricavi dell'industria dello streaming musicale sono cresciuti esponenzialmente nell'ultimo anno e si prevede che raggiungeranno i 14. 55 miliardi di dollari verso la fine del 2022.55 miliardi di dollari verso la fine del 2022.

Si prevede che i ricavi aumentino a un tasso di crescita annuale del 7% e che il numero di utenti superi i 1.119 miliardi entro il 2027.119 miliardi di utenti entro il 2027; una buona notizia per Audius.

Condizioni macroeconomiche

La Federal Reserve statunitense ha recentemente rialzato i tassi di interesse, questa volta di 0,75 punti percentuali.75 punti percentuali, e questo ha scosso il mercato delle criptovalute.

Nonostante ciò, la scena delle criptovalute appare più ottimista, con il prezzo di mercato delle principali criptovalute, tra cui Bitcoin &; Ethereum, che si è impennato nell'ultima settimana.

Di conseguenza, il sentimento dei trader verso le altcoin sembra essere positivo, spingendo il market cap globale delle criptovalute a salire di poco più dell'11% negli ultimi 7 giorni.

Futuro Outlook

Visto l'attuale rilancio della domanda di Audius dopo aver subito un duro colpo quest'anno, le prospettive future sembrano piacevoli.

Audius sta capitalizzando la crescente tendenza allo streaming musicale decentralizzato. Ha acquisito la piattaforma di performance virtuale Soundstage.fm per dare agli artisti l'opportunità di far crescere il proprio marchio a livello personale.

Vantaggi dell'analisi fondamentale

1. Identificare le opportunità, che di solito generano guadagni lucrosi a breve termine

2. Individuare le criptovalute sopravvalutate & sottovalutate, data la circolazione e l'attività dell'offerta

3. Comprendere i fattori che guidano il valore intrinseco di una criptovaluta

Svantaggi dell'analisi fondamentale

1. Orientamento al breve termine, in quanto i fattori prevalenti potrebbero non essere rilevanti per gli investimenti a lungo termine

2. Differenziazione dell'approccio, poiché è difficile adottare lo stesso approccio per diversi asset

3. Non considera la storia dei prezzi & traiettoria attuale del prezzo di un asset

Analisi tecnica - Lo studio di grafici, tendenze e modelli

Senza essere troppo esperti di tecnologia, l'analisi tecnica si concentra sullo studio dei grafici dei prezzi, delle tendenze e dei modelli di una criptovaluta attraverso indicatori e metriche differenziate per determinarne la direzione futura. L'analisi tecnica mira a valutare le tendenze matematiche e statistiche, nel tentativo di prevedere la prossima direzione di un asset attraverso una serie di indicatori che possono influenzare notevolmente l'attività di trading.

Gli strumenti tecnici semplici più utilizzati sono i grafici a candela, i livelli di supporto e resistenza, le linee di tendenza e le medie mobili.

Presentiamo l'applicazione di tali strumenti utilizzando Audius (AUDIO) come esempio.

Candlestick Charts

Il seguente grafico a candele presenta la storia del prezzo di AUDIO.

Come si vede nel grafico alimentato da TradingView, ci sono due colori di candele: rosso e verde. Ogni candela rappresenta un periodo di tempo; poiché questo grafico presenta il prezzo di AUDIO-USD su un timeframe di 1 giorno, ogni candela rappresenta 1 giorno di fluttuazioni di prezzo.

Le candele rosse indicano una diminuzione del prezzo, mentre le candele verdi rappresentano un aumento del prezzo. Ogni candela ha un corpo e degli stoppini. Gli stoppini, che sono le linee sopra e/o sotto la candela, rappresentano i prezzi minimi e massimi in un determinato periodo di tempo.

Gli analisti, i trader e gli investitori preferiscono i grafici a candele ad altri tipi di grafici, come i grafici a linee o a barre, in quanto mostrano più informazioni riguardanti i massimi e i minimi dei prezzi, e non solo la media o il prezzo di chiusura in un momento specifico.

Livelli di supporto e di resistenza

I livelli di supporto e di resistenza sono fondamentali per interpretare livelli di prezzo specifici che in genere sono difficili da superare. Un livello di supporto è un punto di prezzo ben radicato in cui i prezzi faticano a scendere, mentre un livello di resistenza è il prezzo che i mercati faticano a superare e a scambiare più in alto. Considerate i livelli di supporto come un trampolino per i prezzi, che in genere salgono dopo averli toccati, mentre i livelli di resistenza agiscono come barriere all'ingresso.

È statisticamente improbabile che i prezzi violino tali livelli, se non in occasione di eventi importanti. Per questo motivo, le linee di supporto e resistenza sono incredibilmente utili per formulare previsioni sui prezzi. L'area compresa tra i livelli di supporto e resistenza rappresenta il campo di gioco per la maggior parte dei movimenti di prezzo.

Linee di tendenza

In sostanza, le linee di tendenza sono linee singole che collegano diversi punti di prezzo nel corso del tempo e vengono utilizzate per tracciare il corso predominante del mercato.

Si tratta di uno strumento tecnico semplicistico che può essere efficace nel determinare la futura traiettoria dei prezzi delle attività, soprattutto quando collega molti punti di prezzo.

Usando Audius come esempio, c'è una chiara linea di tendenza rappresentata nel grafico sopra, dove il prezzo non ha fluttuato oltre le linee. Si può affermare che la linea in alto rappresenta un livello di resistenza , mentre quella in basso rappresenta un livello di supporto .

Medi mobili

Uno degli indicatori più popolari utilizzati nell'analisi tecnica è la media mobile, che traccia l'andamento dei prezzi compilando le medie dei prezzi passati di una criptovaluta in uno specifico arco temporale.

Le medie mobili sono molto utili per fornire indicazioni sulla direzione generale e sull'inclinazione di un mercato e aiutano a trovare i prezzi ottimali per l'ingresso nel mercato.

Vantaggi dell'analisi tecnica

1. Eccellente rappresentazione della volatilità del mercato, che presenta opportunità di trading a breve termine

2. Accesso a numerosi strumenti che possono essere utilizzati per studiare le variazioni di prezzo

3. Conveniente per il trading a breve e lungo termine, in quanto gli indicatori possono essere regolati per il tempo

Svantaggi dell'analisi tecnica

1. Non riesce a prevedere i fattori terzi, ipotizzando la direzione futura sulla base delle fluttuazioni passate

2. Risultati contrastanti che potrebbero distorcere il potenziale di profitto

3. Più dispendioso in termini di tempo rispetto all'analisi fondamentale, soprattutto per i principianti

Riepilogo

Lo scontro tra analisti fondamentali e tecnici si protrae da decenni. I fondamentalisti estremi non vogliono avere a che fare con l'analisi tecnica e viceversa. Eppure, quando queste grandi forze vengono combinate, la previsione dei movimenti dei prezzi può diventare più accurata.

Alcuni potrebbero sostenere che l'analisi fondamentale scopre la risposta alla domanda su cosa comprare, mentre l'analisi tecnica calcola quando comprare.Adottare sia l'analisi fondamentale che quella tecnica nel proprio comportamento di trading può rafforzare le possibilità di successo a lungo termine.

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