Analyse fondamentale et technique
Crypto pour les avancés
Autres articles
POV : Vous êtes chez vous, bien au chaud, et en vérifiant la valeur de votre portefeuille de crypto-monnaies, vous constatez une baisse du prix de votre pièce préférée. Votre portefeuille numérique a subi une légère dévaluation et vous voulez savoir pourquoi.
D'habitude, on cherche sur Google. Qu'est-ce qui est arrivé à Luna ? En fonction de certains événements, des conditions macroéconomiques, du sentiment des traders ou même de la politique, les prix des cryptocurrencies sont influencés par certains facteurs micro et macro.
L'analyse qui étudie l'impact de ces facteurs sur le prix d'un actif est appelée analyse fondamentale. Elle explore les facteurs financiers et économiques qui déterminent et influencent la valeur intrinsèque d'un titre.
De l'autre côté du spectre, l'analyse technique examine l'historique des mouvements de prix d'un certain actif, d'une devise ou d'un autre instrument financier sur une période donnée, afin de projeter ou de spéculer sur les mouvements de prix à l'avenir. Il s'agit de graphiques, de tendances et de modèles qui analysent l'historique des mouvements de prix d'un actif afin de déterminer la trajectoire future de son prix.
L'analyse fondamentale et l'analyse technique sont toutes deux incroyablement utiles pour prévoir les révélations futures d'une crypto-monnaie et, par conséquent, l'évolution de sa valeur.
En quoi diffèrent-elles, et quels sont les avantages & ; inconvénients de leur adoption ?
Analyse fondamentale - Les éléments constitutifs de l'analyse
L'une des façons de comprendre les crypto-monnaies est l'analyse fondamentale, qui comprend et représente l'utilité et la nature primordiales de la valeur d'un actif cryptographique, sur la base de divers facteurs.
Parmi ces facteurs, on trouve l'activité entourant la crypto-monnaie, l'environnement général du secteur auquel appartient la crypto-monnaie, les conditions macroéconomiques prévalentes et les perspectives d'avenir de la crypto-monnaie.
Un exemple simplifié d'analyse fondamentale entourant Audius (AUDIO) pourrait être le suivant :
Activité
Il y a plus de 923.5 millions de jetons AUDIO en circulation, avec un volume d'échange moyen proche de 40 millions de dollars, en hausse de 35 % sur 24 heures.
L'augmentation du volume d'échange peut indiquer une hausse de la demande d'AUDIO, étant donné les volumes de transaction plus élevés enregistrés au cours des dernières semaines.
Environnement du secteur
Le revenu du secteur du streaming musical a augmenté de manière exponentielle l'année dernière, et devrait atteindre 14.55 milliards de dollars vers la fin de 2022.
Les revenus devraient augmenter à un taux de croissance annuel de 7 %, et le nombre d'utilisateurs devrait dépasser 1.119 milliards d'ici 2027, une bonne nouvelle pour Audius.
Conditions macroéconomiques
La Réserve fédérale américaine a récemment relevé une nouvelle fois ses taux d'intérêt, cette fois-ci de 0.75 points de pourcentage, ce qui a ébranlé le marché des crypto-monnaies.
Malgré cela, la scène des crypto-monnaies semble plus optimiste, le prix du marché des principales crypto-monnaies, y compris Bitcoin & ; Ethereum, ayant grimpé en flèche au cours de la semaine dernière.
En conséquence, le sentiment des traders à l'égard des altcoins semble être positif, poussant la capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies à augmenter d'un peu plus de 11 % au cours des sept derniers jours.
Future Outlook
En raison de la revitalisation actuelle de la demande pour Audius après avoir subi un coup dur cette année, les perspectives d'avenir semblent agréables.
Audius capitalise sur la tendance croissante du streaming musical décentralisé. Elle a acquis la plateforme de spectacles virtuels Soundstage.fm afin de donner aux artistes la possibilité de développer leur marque selon leurs propres termes.
Avantages de l'analyse fondamentale
Identifier les opportunités, qui génèrent généralement des gains lucratifs à court terme
Sélectionner les crypto-monnaies surévaluées & ; sous-évaluées, compte tenu de la circulation de l'offre et de l'activité
Comprendre les facteurs qui déterminent la valeur intrinsèque d'un crypto-actif
Inconvénients de l'analyse fondamentale
Orientée sur le court terme, car les facteurs dominants peuvent ne pas être pertinents pour un investissement à long terme
Différenciation de l'approche, car il est difficile d'adopter la même approche pour différents actifs
Ne tient pas compte de l'historique des prix & ; la trajectoire actuelle du prix d'un actif
Analyse technique - L'étude des graphiques, des tendances et des schémas
Sans trop de connaissances techniques, l'analyse technique se concentre sur l'étude des graphiques de prix, des tendances et des modèles d'une cryptocurrency via des indicateurs et des métriques différenciés afin de déterminer sa direction future. L'analyse technique vise à évaluer les tendances mathématiques et statistiques, dans le but de prédire la prochaine direction d'un actif via une série d'indicateurs qui peuvent grandement influencer l'activité de trading.
Les outils techniques simples les plus largement utilisés sont les graphiques en bâtons, les niveaux de soutien et de résistance, les lignes de tendance et les moyennes mobiles.
Mettons en scène l'application de ces outils en prenant Audius (AUDIO) comme exemple.
Candlestick Charts
Le graphique en chandeliers suivant présente l'historique du cours d'AUDIO.
Comme on peut le voir dans le graphique alimenté par TradingView, il y a deux couleurs de chandelier ; rouge & ; vert. Chaque bougie représente une période de temps & ; puisque ce graphique présente le prix de l'AUDIO-USD sur une période de 1 jour, chaque bougie représente 1 jour de fluctuations de prix.
Les bougies rouges indiquent une baisse de prix, tandis que les bougies vertes représentent une hausse de prix. Chaque bougie est composée d'un corps et de mèches. Les mèches, qui sont les lignes au-dessus et/ou au-dessous de la bougie, représentent les prix minimum et maximum au cours d'une période donnée.
Les analystes, les traders et les investisseurs préfèrent les graphiques en chandeliers à d'autres types de graphiques, tels que les graphiques linéaires ou à barres, car ils fournissent davantage d'informations sur les hauts et les bas des prix, et pas seulement sur le prix moyen ou le prix de clôture à un moment donné.
Niveaux de soutien et de résistance
Les niveaux de soutien et de résistance sont essentiels pour interpréter des niveaux de prix spécifiques qui sont généralement difficiles à franchir. Un niveau de soutien est un point de prix bien ancré où les prix peinent à baisser, tandis qu'un niveau de résistance est le prix que les marchés peinent à dépasser et à augmenter. Les niveaux de soutien sont des trampolines pour les prix, car ils montent généralement en flèche après les avoir touchés, tandis que les niveaux de résistance constituent des barrières à l'entrée.
Il est statistiquement peu probable que les prix franchissent ces niveaux, sauf en cas d'événements majeurs. C'est pourquoi les lignes de support et de résistance sont extrêmement utiles pour établir des prévisions de prix. La zone située entre les niveaux de support et de résistance représente le terrain de jeu pour la plupart des mouvements de prix.
Lignes de tendance
Par essence, les lignes de tendance sont des lignes simples qui relient différents points de prix au fil du temps, et elles sont utilisées pour dessiner le cours prédominant du marché.
C'est un outil technique simpliste qui peut s'avérer efficace pour déterminer la trajectoire future du prix d'un actif, en particulier lorsqu'il relie de nombreux points de prix.
En prenant Audius comme exemple, il y a une ligne de tendance claire représentée dans le graphique ci-dessus, où le prix n'a pas fluctué au-delà des lignes. On peut dire que la ligne du haut est un niveau de résistance , tandis que la ligne du bas représente un niveau de soutien .
Moving Averages
L'un des indicateurs les plus populaires utilisés dans l'analyse technique est la moyenne mobile, qui suit la tendance des prix en compilant les moyennes des prix passés d'une crypto-monnaie dans un délai spécifique.
Les moyennes mobiles sont très utiles pour donner un aperçu de la direction générale et de l'inclinaison d'un marché, ce qui permet de trouver des prix d'entrée optimaux pour les transactions.
Avantages de l'analyse technique
Excellente représentation de la volatilité du marché, et qui présente des opportunités commerciales à court terme
Accès à de nombreux outils qui peuvent être utilisés pour étudier les variations de prix
Pratique pour le trading à court et à long terme, car les indicateurs peuvent être ajustés en fonction du temps
Inconvénients de l'analyse technique
Echec de la prédiction des facteurs tiers, supposant une orientation future sur la base des fluctuations passées
Confirmations contradictoires pouvant fausser le potentiel de profit
Plus chronophage que l'analyse fondamentale, surtout pour les débutants
Résumé
La collision entre les analystes fondamentaux et les analystes techniques se prolonge depuis des décennies. Les fondamentalistes extrêmes ne veulent rien savoir de l'analyse technique, et vice versa. Pourtant, lorsque ces grandes forces sont combinées, la prédiction des mouvements de prix peut devenir plus précise.
Certains peuvent affirmer que l'analyse fondamentale découvre la réponse à la question de savoir quoi acheter, et que l'analyse technique calcule quand il faut acheter.L'adoption de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique dans votre comportement commercial peut renforcer vos chances de succès à long terme.
BITmarkets affiche les nouvelles les plus récentes et les plus pertinentes, parallèlement à son riche matériel éducatif pour tirer parti des connaissances et de l'expérience des traders de crypto-monnaies.
