Mi az a medvecsapda

A medvecsapda egy olyan piaci jelenség, amely akkor keletkezik, amikor egy kriptopénz teljesítménye megtévesztő jeleit mutatja az árfolyam emelkedő trendjének megfordulásának. Más szóval, az eszköz árfolyamának viselkedése arra készteti a befektetők egy részét, hogy azt higgyék, hogy az árfolyam csökken. A csapdát követően a kriptopénz árfolyama gyorsan emelkedik, csapdába ejtve a negatív kereskedőket.

A medvecsapda egy technikai minta, amely akkor fordul elő, amikor egy részvény, index vagy más pénzügyi eszköz árfolyammozgása tévesen felfelé irányuló trendfordulót sugall. Az intézményi kereskedők egy technikai szakértő szerint arra törekszenek, hogy medvecsapdákat állítsanak fel, hogy a rendszeres befektetőket hosszú pozíciók felvételére csábítsák. Ha az intézményi kereskedőnek ez sikerül, és az árfolyam pillanatnyilag emelkedik, az lehetővé teszi az intézményi kereskedők számára, hogy nagyobb részvénycsomagokat adjanak le, amelyek egyébként lejjebb hajtanák az árakat.

Egy adott piacon sok vevő lehet, aki szívesen vásárolna részvényeket, de kevés eladó, aki kész elfogadni az ajánlatukat. A vevők ebben a helyzetben megemelhetik az ajánlatukat - azt az összeget, amelyet hajlandóak a részvényekért fizetni. A vételi és eladási nyomás közötti egyensúlyhiány következtében valószínűleg több eladó lép be a piacra, és a piac emelkedni fog.

A részvények megvásárlásakor azonban azonnal eladási nyomást generálnak, mivel a befektetők csak akkor járnak jól, ha eladnak. Ennek következtében, ha túl sok magánszemély vásárolja a részvényt, a vásárlási nyomás csökken, és a potenciális eladási nyomás növekedne.

Az intézmények a kereslet ösztönzése és a részvényárfolyamok emelése érdekében alacsonyabb árakat kényszeríthetnek ki, ami pesszimistának tünteti fel a piacokat. Ez a tapasztalatlan befektetők részvényeladásaihoz vezet. A befektetők visszarohannak a piacra, amikor a részvényárfolyam csökken, és a megnövekedett kereslet hatására a részvényárfolyamok emelkednek.

Míg a medvecsapdák és a shortolás között hasonlóságot láthatunk, mégis különböznek egymástól.

A medve olyan pénzpiaci befektető vagy kereskedő, aki úgy érzi, hogy egy értékpapír árfolyama valószínűleg csökkenni fog. A medvék azt is feltételezhetik, hogy egy pénzügyi piac általános trendje romlik. A medvés befektetési stratégia arra törekszik, hogy profitáljon egy eszköz árfolyamcsökkenéséből, és e megközelítés megvalósításához gyakran rövid pozíciót használnak. A short pozíció olyan kereskedési stratégia, amelyben a kereskedő egy letéti számla segítségével egy eszköz részvényeit vagy kontraktusait veszi kölcsön egy brókertől. A befektető eladja a kölcsönvett eszközöket, majd alacsonyabb áron visszavásárolja azokat, így profitálva a csökkenésből.

A medvecsapdába kerülés esélye akkor nő, ha a negatív befektető tévesen azonosítja az árcsökkenést. A veszteségek elkerülése érdekében a shortolók kénytelenek fedezni a téteket, amikor az árak emelkednek. A vásárlási aktivitás ezt követő megugrása még nagyobb emelkedést válthat ki, ami táplálja az emelkedő lendületet. Az eszköz növekvő sebessége általában csökken, amint a shortolók megszerezték a short tétjeik fedezéséhez szükséges eszközöket.

Ha egy index vagy részvény értéke tovább emelkedik, a shortoló kockáztatja a veszteség maximalizálását vagy a margin call kiváltását. A piaci megbízások végrehajtásakor a csapdák által okozott kár korlátozására stop lossokat lehet alkalmazni.