POV: Sie sitzen zu Hause im Warmen, und als Sie den Wert Ihrer Krypto-Brieftasche überprüfen, stellen Sie fest, dass der Preis Ihrer Lieblingsmünze gefallen ist. Ihr digitales Portemonnaie wurde ein wenig abgewertet, und Sie wollen wissen, warum.

Normalerweise würde man das googeln. Was zum Teufel ist mit Luna passiert? Ausgehend von bestimmten Ereignissen, makroökonomischen Bedingungen, der Stimmung der Händler oder sogar der Politik werden die Preise von Kryptowährungen von bestimmten Mikro- und Makrofaktoren beeinflusst.

Die Analyse, die die Auswirkungen solcher Faktoren auf den Preis eines Vermögenswertes untersucht, wird Fundamentalanalyse genannt. Sie untersucht die finanziellen und wirtschaftlichen Faktoren, die den inneren Wert eines Wertpapiers bestimmen und beeinflussen.

Auf der anderen Seite des Spektrums untersucht die technische Analyse die Kursentwicklung eines bestimmten Vermögenswerts, einer Währung oder eines anderen Finanzinstruments in einem bestimmten Zeitrahmen, um zukünftige Kursbewegungen zu prognostizieren oder zu spekulieren. Dabei geht es um Diagramme, Trends und Muster, die den Verlauf der Preisbewegung eines Vermögenswerts analysieren, um die künftige Entwicklung seines Preises zu bestimmen.

Beide, die fundamentale und die technische Analyse, sind unglaublich nützlich bei der Vorhersage der künftigen Enthüllungen einer Kryptowährung und damit der Veränderung ihres Wertes.

Wie unterscheiden sich beide, und was sind die Vorteile & Nachteile ihrer Anwendung?

Fundamentale Analyse - Die Bausteine der Analyse

Eine der Möglichkeiten, Kryptowährungen zu verstehen, ist die Fundamentalanalyse, die den überragenden Nutzen und die Natur des Wertes eines Krypto-Assets auf der Grundlage verschiedener Faktoren erfasst und darstellt.

Zu diesen Einflussfaktoren gehören die Aktivität rund um die Kryptowährung, das allgemeine Umfeld der Branche, in der die Kryptowährung beheimatet ist, die vorherrschenden makroökonomischen Bedingungen und die Zukunftsaussichten des Krypto-Coins.

Ein vereinfachtes Beispiel für die fundamentale Analyse von Audius (AUDIO) könnte wie folgt aussehen:

Aktivität

Es gibt über 923.5 Millionen AUDIO-Token im Umlauf, mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von fast 40 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 35 % auf 24-Stunden-Basis entspricht.

Der sprunghafte Anstieg des Handelsvolumens könnte angesichts der in den letzten Wochen verzeichneten höheren Transaktionsvolumina auf eine steigende Nachfrage nach AUDIO hinweisen.

Branchenumfeld

Der Umsatz der Musik-Streaming-Branche ist im vergangenen Jahr exponentiell gewachsen und wird voraussichtlich $14.55 Milliarden Dollar erreichen.

Der Umsatz wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7 % steigen, und die Zahl der Nutzer wird voraussichtlich 1.119 Milliarden überschreiten; gute Nachrichten für Audius.

Makroökonomische Bedingungen

Die US-Notenbank hat kürzlich erneut die Zinssätze erhöht, diesmal um 0.

Trotz dessen zeigt sich die Krypto-Szene eher von der optimistischen Seite, denn die Marktpreise der wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin & Ethereum sind in der vergangenen Woche stark gestiegen.

Infolgedessen scheint die Stimmung der Händler gegenüber Altcoins positiv zu sein, was die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen in den letzten 7 Tagen um etwas mehr als 11 % ansteigen ließ.

Zukunft Ausblick

Angesichts der aktuellen Wiederbelebung der Nachfrage nach Audius nach einem schweren Schlag in diesem Jahr, sieht der Zukunftsausblick positiv aus.

Audius profitiert vom wachsenden Trend des dezentralen Musik-Streamings. Das Unternehmen hat die virtuelle Auftrittsplattform Soundstage.fm übernommen, um Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Marke zu ihren eigenen Bedingungen weiterzuentwickeln.

Vorteile der Fundamentalanalyse

1. Identifizieren Sie Gelegenheiten, die typischerweise lukrative kurzfristige Gewinne bringen

2. Erkennen Sie überbewertete & unterbewertete Kryptowährungen angesichts von Angebotszirkulation und Aktivität

3. Verstehen Sie die Faktoren, die den inneren Wert eines Krypto-Assets bestimmen

Nachteile der Fundamentalanalyse

1. Kurzfristig orientiert, da die vorherrschenden Faktoren für langfristige Investitionen möglicherweise nicht relevant sind

2. Differenzierung des Ansatzes, da es schwierig ist, für verschiedene Vermögenswerte den gleichen Ansatz zu wählen

3. Berücksichtigt nicht die Preisgeschichte & aktuellen Kursverlauf eines Vermögenswerts

Technische Analyse - Das Studium von Charts, Trends & Patterns

Ohne zu technisch versiert zu sein, konzentriert sich die technische Analyse auf das Studium von Preisdiagrammen, Trends und Mustern einer Kryptowährung mittels differenzierter Indikatoren und Metriken, um ihre zukünftige Richtung zu bestimmen. Die technische Analyse zielt darauf ab, mathematische und statistische Trends zu bewerten, um die nächste Richtung eines Vermögenswerts über eine Reihe von Indikatoren vorherzusagen, die die Handelsaktivität stark beeinflussen können.

Die am häufigsten verwendeten einfachen technischen Werkzeuge sind Candlestick-Charts, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendlinien und bewegliche Durchschnitte.

Lassen Sie uns die Anwendung solcher Werkzeuge am Beispiel von Audius (AUDIO) darstellen.

Candlestick Charts

Das folgende Candlestick-Chart zeigt den Kursverlauf von AUDIO.

Wie in dem von TradingView erstellten Chart zu sehen ist, gibt es zwei Kerzenfarben: rot & grün. Jede Kerze repräsentiert einen Zeitraum & da dieses Diagramm den AUDIO-USD-Kurs auf einem 1-Tages-Zeitrahmen darstellt, repräsentiert jede Kerze 1 Tag Kursschwankungen.

Rote Kerzen zeigen einen Preisrückgang an, während grüne Kerzen einen Preisanstieg darstellen. Jede Kerze hat einen Körper und Dochte. Die Dochte, d. h. die Linien über und/oder unter der Kerze, stellen die Mindest- und Höchstpreise in einem bestimmten Zeitraum dar.

Analysten, Händler und Anleger bevorzugen Kerzencharts gegenüber anderen Diagrammtypen wie Linien- oder Balkendiagrammen, da sie mehr Informationen über die Höchst- und Tiefstwerte der Preise und nicht nur den Durchschnitts- oder Schlusskurs in einem bestimmten Zeitraum zeigen.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind der Schlüssel zur Interpretation bestimmter Kursniveaus, die in der Regel schwer zu durchbrechen sind. Ein Unterstützungsniveau ist ein gut begründeter Preispunkt, an dem die Preise nur schwer nach unten durchbrechen können, während ein Widerstandsniveau der Preis ist, den die Märkte nur schwer überschreiten und höher handeln können. Betrachten Sie die Unterstützungsniveaus als Trampolin für die Preise, da sie in der Regel nach ihrer Berührung nach oben steigen, während die Widerstandsniveaus als Einstiegsbarrieren fungieren.

Es ist statistisch gesehen unwahrscheinlich, dass die Preise diese Niveaus durchbrechen, es sei denn, es treten wichtige Ereignisse ein. Daher sind Unterstützungs- und Widerstandslinien bei der Erstellung von Preisprognosen äußerst nützlich. Der Bereich zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus stellt das Spielfeld für die meisten Kursbewegungen dar.

Trendlinien

Im Wesentlichen sind Trendlinien einzelne Linien, die verschiedene Kurspunkte im Laufe der Zeit miteinander verbinden, und sie werden verwendet, um den vorherrschenden Marktverlauf darzustellen.

Es handelt sich um ein einfaches technisches Hilfsmittel, das bei der Bestimmung des künftigen Kursverlaufs von Vermögenswerten wirksam sein kann, insbesondere wenn es viele Kurspunkte miteinander verbindet.

Am Beispiel von Audius ist im obigen Diagramm eine klare Trendlinie zu erkennen, bei der der Kurs nicht über die Linien hinaus schwankt. Man kann argumentieren, dass die obere Linie ein Widerstandsniveau darstellt, während die untere Linie ein Unterstützungsniveau repräsentiert.

Gleitende Durchschnitte

Einer der beliebtesten Indikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden, ist der gleitende Durchschnitt, der den Preistrend durch die Zusammenstellung der Durchschnitte der vergangenen Preise einer Kryptowährung in einem bestimmten Zeitrahmen verfolgt.

Gleitende Durchschnitte sind sehr nützlich, wenn es darum geht, Einblicke in die allgemeine Richtung und Neigung eines Marktes zu erhalten, und das hilft bei der Suche nach optimalen Einstiegspreisen.

Vorteile der Technischen Analyse

1. Die Volatilität des Marktes lässt sich hervorragend darstellen, was kurzfristige Handelsmöglichkeiten eröffnet

2. Zugang zu einer Fülle von Werkzeugen, die zur Untersuchung von Kursveränderungen genutzt werden können

3. Günstig für kurz- & langfristigen Handel, da Indikatoren zeitlich angepasst werden können

Nachteile der Technischen Analyse

1. Fehlende Vorhersage von Drittfaktoren, Annahme der zukünftigen Richtung auf der Grundlage von Schwankungen in der Vergangenheit

2. Widersprüchliche Ergebnisse, die das Gewinnpotenzial verzerren können

3. Zeitaufwendiger als die Fundamentalanalyse, besonders für Anfänger

Zusammenfassung

Die Kollision zwischen Fundamentalanalysten und technischen Analysten hält schon seit Jahrzehnten an. Extreme Fundamentalisten wollen mit der technischen Analyse nichts zu tun haben, und umgekehrt. Doch wenn diese beiden großen Kräfte kombiniert werden, kann die Vorhersage von Kursbewegungen genauer werden.

Einige mögen argumentieren, dass die Fundamentalanalyse die Antwort auf die Frage findet, was man kaufen sollte, und die technische Analyse berechnet, wann man kaufen sollte.Wenn Sie sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse in Ihr Handelsverhalten einbeziehen, können Sie Ihre Chancen auf langfristigen Erfolg erhöhen.

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