Dlhodobé obchodné metódy

Keď hráte dlhodobú hru, ste stelesňujete cnosť trpezlivosti uprostred divokej volatility v kryptografickej sfére. Od priemerovania dolárových nákladov až po paušálne investovanie sa dlhodobé obchodné metódy v oblasti kryptomien za posledných pár býčích rokov ukázali ako pomerne ziskové.

Typicky obchodníci, ktorí zahŕňajú dlhodobé obchodné metódy, prijímajú disciplinované stratégie, ktoré realizujú pravidelne konzistentné výnosy zo svojich investícií počas viacerých rokov, alebo sa tešia z výrazných ziskov po dlhšom čase.

Na generovanie ziskov sú takéto stratégie závislé od fundamentov, ktoré určujú vnútornú hodnotu aktíva alebo skupiny aktív, ako sú napríklad zlepšujúce sa podmienky na trhu, ktoré kryptomena nazýva domovom, alebo technický pohyb ceny cenného papiera, ako je napríklad cenový bod kryptomeny vzhľadom na jej ročné rozpätie, ktorý predstavuje atraktívny vstupný bod na nákup.

Týchto obchodníkov je vhodnejšie označiť ako investorov, pretože ich správanie je dosť podobné tým, ktorí investujú do tradičných finančných aktív, ako sú akcie alebo nehnuteľnosti. Ale rovnako ako krátkodobí obchodníci, aj dlhodobí hráči sa snažia načasovať svoje pohyby v najoptimálnejších momentoch, aby využili výkyvy cien aktív alebo pomalý & stabilný rast ceny aktíva.

Najvyužívanejšími dlhodobými metódami obchodovania s kryptomenami sú HODLing, staking, dollar-cost averaging a lump sum investing. Hoci všetky tieto metódy si osvojujú podobné vnímanie trhu a smerujú k jednotnému cieľu sladkých ziskov, mierne sa líšia v prístupe.

Preskúmajme jednotlivé metódy podrobne.

HODLing

Nemôžete sa nazývať kryptoinvestorom, ak ste žiadnu kryptomenu HODLovali. Podľa podobného prístupu ako pri hromadení, HODLing spočíva v nákupe kryptoaktíva a jeho držaní počas určitého obdobia, ktoré sa zvyčajne pohybuje od jedného do troch rokov.

HODLing, skratka pre "hold on for dear life", sa medzi kryptoobchodníkmi veľmi spopularizoval a môže byť celkom účinnou stratégiou pre nováčikov, ktorí si kúpia aktívum (možno pri poklese jeho hodnoty) a držia ho v peňaženke bez toho, aby niečo robili, zatiaľ čo nadšenci strávia čas skúmaním potenciálu aktíva a budú mať silné dôvody na jeho držanie.

Napr. krypto nadšenec Maria strávil hodiny skúmaním & analyzovaním Bitcoinu, aby neskôr zistil, že jeho cena je podhodnotená. Nakúpi si teda niekoľko Bitcoinov a drží ich tak dlho, ako je to potrebné, uprostred divokej volatility trhu, než ich v správnom čase speňaží.

Zálohovanie

Proces stakingu je podobný HODLingu v tom zmysle, že človek nakúpi kryptoaktíva a drží ich v peňaženke, ale staking sa líši tým, že takéto mince sú založené v materskej sieti, čo znamená, že sa používajú na overovanie transakcií alebo financovanie projektov tímu, ktorý za kryptomenou stojí.

Výhody stakingu sú podobné akciovým dividendám, keďže tí, ktorí sa do stakingu zapájajú, realizujú odmeny vo forme ďalších mincí alebo úrokov. Ako jednoduchý príklad možno uviesť, že Cardano využíva model proof-of-stake (PoS), ktorý umožňuje uskutočňovať staking, čo podnecuje obchodníkov, aby kupovali & držali tokeny ADA, a to generuje pasívny príjem vo výnosoch, ktoré môžu na ročnej báze presiahnuť 10 %.

Priemerovanie dolárových nákladov

Pokračujte v klasickej hudbe. Priemerovanie dolárových nákladov je obchodná metóda, ktorá existuje už desaťročia, dávno pred zrodom kryptomien. Táto metóda sa sústreďuje na pravidelné investovanie finančných prostriedkov do určitých aktív bez ohľadu na náladu na trhu alebo cenu aktíva.

Spôsob, akým priemerovanie dolárových nákladov funguje, je mechanizmus opakujúcich sa malých investícií, ktoré spriemerujú všetky krátkodobé vrcholy, poklesy a volatilitu. Priemerovanie dolárových nákladov je atraktívny prístup pre začiatočníkov a dokonca aj pre fanatikov do kryptomien, pretože nezohľadňuje dočasné cenové výkyvy a nevyžaduje časté monitorovanie.

Niekto by napríklad do Etherea pravidelne každý mesiac investoval 1 000 USD vzhľadom na jeho svetlé vyhliadky do budúcnosti a o niekoľko rokov neskôr by si návratnosť investície spätne vyplatil.

Investovanie paušálnych súm

Táto metóda robí to, čo sa píše na obale. Namiesto pravidelného investovania menších súm finančných prostriedkov, ako by sa to robilo pri metóde priemerovania dolárových nákladov, jednorazové investovanie znamená veľké investovanie peňazí do konkrétneho aktíva naraz. Inými slovami, vkladáte všetky vajcia do jedného košíka.

Typicky sa paušálni investori snažia zachytiť prepady alebo nižšie ceny aktíva a vložia značnú sumu kapitálu na nákup tohto aktíva za veľmi atraktívne ceny. To má priniesť značné výnosy, pretože po dobrých bodoch nákupu spravidla nasledujú cenové skoky, ktoré môžu priniesť vysoké zisky.

Pump sum investovanie je pochybnou výhodou, Avšak paušálne investovanie by bolo rizikovejšou metódou spomedzi celej partie, pretože je spojené s bezprostredným rizikom cenových pádov alebo nesprávneho načasovania nákupu.

Výhody dlhodobého obchodovania

Tak ako každé iné podnikanie, aj dlhodobé obchodovanie má svoje výhody a nevýhody:

- Znižuje potrebu neustáleho sledovania cenovej akcie

- Generuje konzistentné, periodické výnosy pri úspešnej stratégii

- Nie je ovplyvnený rozhodnutiami poháňanými emóciami, ktoré môžu byť impulzívne

Nevýhody dlhodobého obchodovania

- Nie je pre ľudí s mäkkým srdcom, ktorí nezvládnu viacnásobné poklesy na trhu

- Zvyčajne generuje nižšie výnosy ako krátkodobé investície

- Môže viesť k veľkým stratám, ak nie sú zavedené plány na odchod

Začlenenie páky do vašej dlhodobej obchodnej stratégie môže mať za následok katastrofu, ak cena aktív prudko klesne. Najlepšie je vyhýbať sa pákovému efektu, ak ste v dlhodobom horizonte, pretože vaše investície budú v priebehu rokov podliehať mnohým vzostupom & pádom; nechcete predsa prísť o svoj kapitál po rokoch trpezlivosti v dôsledku zlomyseľného medvedieho trhu.

2- Neobchodujte na základe emócií

Ďalším pravidlom je, aby ste sa netrápili maličkosťami. Kryptotrhy sú volatilné a kryptomeny pravidelne prechádzajú rally a pádmi. Ak nedokážete odolať pokušeniu vybrať peniaze, keď sa veci nevyvíjajú podľa vašich predstáv, dlhodobé investovanie nemusí byť pre vás. Pamätajte: dobré veci prichádzajú k tým, ktorí čakajú!

3- Diverzifikácia neuškodí

Dlhodobé prístupy k investovaniu, ako napríklad paušálne investovanie, sú o vkladaní vajec do jedného košíka, čo nemusí byť dobrý nápad. Diverzifikácia finančných prostriedkov naprieč vybranými aktívami môže ochrániť vaše portfólio pred infláciou a poklesmi na trhu, a tak zabezpečiť dlhodobé bohatstvo.

Zhrnutie

V skratke, pri dlhodobých obchodných metódach ide o postupné zisky, ktoré obchodníci/investori realizujú po dôslednom & uplatnení svojich stratégií. Dlhodobé obchodovanie môže sľubovať opakujúce sa, pravidelné výnosy do takej miery, že ho možno považovať za spôsob generovania pasívneho príjmu.

Takisto, ako každý iný investičný podnik, aj dlhodobé obchodné prístupy sú spojené s rizikami, ako je možnosť straty kapitálu v dôsledku nesprávneho využívania pákového efektu, impulzívnych rozhodnutí poháňaných emóciami alebo jednoducho prijatia slabej stratégie.

Pred investovaním alebo obchodovaním s kryptomenami sa vždy odporúča dobre si preštudovať aktíva, do ktorých chcete investovať, oboznámiť sa s rizikami spojenými s takýmito aktivitami a realizovať plány na odchod z trhu počas svojej cesty, ak sa veci nevyvíjajú správnym smerom.

Preskúmajte akadémiu BITmarkets, aby ste sa dozvedeli viac o neustále sa vyvíjajúcom svete kryptomien a aby ste boli v obraze o najnovších trhových odhaleniach.