Operadores de retalho, institucionais e de alta frequência

Ao longo dos anos, as criptomoedas evoluíram de um meio de transação incógnito para se tornarem consideradas uma classe de ativos distinta para investimento com características únicas e atraentes.

O crescimento da criptografia atraiu diferentes tipos de investidores, desde iniciantes e especuladores de mercado até os grandes tubarões no vasto mar da criptografia, já que negociar criptomoedas e ativos criptográficos vem com alto potencial de retornos lucrativos.

Entre os principais tipos de comerciantes na esfera criptográfica estão retail , institucional e alta frequência comerciantes. Existe um objetivo principal de negociar criptografia e isso é gerar lucro, mas as capacidades de cada tipo de negociação para gerar renda são diferentes, pois dependem de vários fatores, incluindo o tamanho do capital investido, as estratégias incorporadas e a capacidade de utilização de dados.

O que é negociação de varejo?

Os investidores ou comerciantes de varejo são aqueles que negociam ocasionalmente usando quantias relativamente pequenas de dinheiro. Eles são tipicamente comerciantes não profissionais e não consideram o investimento como um trabalho em tempo integral, e o comércio online para investidores de varejo normalmente não representa uma grande fonte de renda.

No mercado de criptomoedas, os investidores de varejo fazem a maior parte de suas negociações por meio de trocas de criptografia online, que fornecem aos usuários a plataforma para se envolverem em negociações de criptografia online.

As características comuns dos comerciantes de varejo são:

- Baixa experiência em mercados financeiros

Tipicamente, os comerciantes de varejo não são muito versados em conceitos avançados que encapsulam o mercado financeiro. São os conhecimentos básicos e fundamentais que normalmente influenciam as suas decisões. Isso vem com paz de espírito, pois o processo de tomada de decisão carece de complexidade, mas isso também pode dar origem a decisões que estão ausentes de objetivos bem pensados e resultados finais.

- Capacidades de investigação limitadas

Como os pequenos investidores são geralmente pequenos e principiantes, muitas vezes contam apenas com um punhado de recursos de investigação antes de escolherem o activo que gostariam de negociar ou investir. As suas capacidades de pesquisa restritas limitam o potencial de execução de transacções que têm em conta vários factores que podem influenciar o preço de um activo.

- Altamente influenciado pelas emoções

Do medo de perder à força invejosa da ganância, muitas das decisões dos comerciantes retalhistas podem ser guiadas (ou mal guiadas) pelo influxo de emoções. Por exemplo, os membros de uma comunidade podem se animar a comprar grandes quantidades de uma determinada criptomoeda depois que o projeto por trás da criptomoeda passou recentemente por uma grande revelação.

O que é Negociação Institucional?

Seguindo uma abordagem semelhante à dos investidores de varejo, a negociação institucional é quando as organizações negociam grandes quantidades de certos ativos. Nos mercados financeiros tradicionais que oferecem oportunidades de investimento em vários ativos, como ações e commodities, os investidores institucionais têm historicamente recebido opções e recursos de negociação avançados.

Isso inclui horários de negociação estendidos, limites mais amplos para o volume de negociação e custos de negociação mais baixos. No reino da criptografia, os comerciantes institucionais geralmente investem grandes somas de dinheiro e, por sua vez, influenciam o preço de um determinado ativo em grande medida. São investidores de grande dimensão e de confiança, com uma elevada experiência de mercado e um vasto conhecimento & capacidades de investigação. Entre os investidores institucionais mais visíveis contam-se os bancos comerciais, os fundos de investimento, os fundos de pensões e as companhias de seguros.

Estas instituições constituem uma fonte de capital fundamental para a economia. Fazem crescer o capital dos seus clientes através de uma gestão e de um planeamento eficazes. Ao reunir os fundos dos seus respectivos clientes e ao afectá-los eficazmente a activos que podem obter rendimentos consistentes, os operadores institucionais atraem investidores de pequena e grande escala que procuram gerar rendimentos numa base regular.

O que é a negociação de alta frequência?

Também designado por negociação sistemática e negociação automatizada, a negociação de alta frequência (HFT) é um tipo de método avançado de negociação algorítmica que utiliza computadores potentes para realizar um grande número de transacções numa questão de segundos, ou até menos.

Este tipo de método de negociação analisa cuidadosamente montes de dados de negociação sob a forma de estatísticas pormenorizadas de transacções de ordens, tendências e padrões de gráficos em vários mercados e bolsas, e fá-lo à velocidade da luz. Os sistemas HFT estão a evoluir constantemente para se tornarem mais complexos e mais inclusivos de diferentes tipos de dados, tais como o comportamento e os hábitos dos investidores em tempos bons e maus.

A negociação de alta frequência transacciona muitas ordens em muito pouco tempo, o que lhe confere uma vantagem sobre outras formas de abordagens de negociação. Uma conclusão simples: quanto maior for a velocidade de execução das ordens, maiores serão os lucros em geral. Isto deve-se ao facto de as ordens executadas terem em consideração factores substanciais, que podem ser redundantes se forem executadas um minuto mais tarde, por exemplo. Esses fatores estão afetando e moldando o mercado agora, e HFT tem tudo a ver com o poder do agora!

Resumo

Existem muitos participantes no mercado de criptomoedas, que está avaliado em quase US $ 1 trilhão, e a probabilidade de seu sucesso depende em grande parte da eficácia das estratégias de negociação ou investimento incorporadas, da quantidade de fundos disponíveis e de quantos dados e estatísticas de tendências podem ser utilizados.

Na sua maioria, são os investidores institucionais que dominam o mercado, uma vez que injectam grandes quantias de dinheiro por transacção, o que tem um impacto maior no preço de um activo do que as transacções dos pequenos investidores de retalho. O comércio de varejo costuma ser de baixa escala e é feito por indivíduos que podem ou não ter altas competências de pesquisa que podem ajudá-los em seu processo de tomada de decisão.

Quer você seja um comerciante de varejo, institucional ou de alta frequência, se as coisas não correrem do seu jeito, pode ser sensato revisar as estratégias adotadas e talvez renovar sua abordagem para se envolver no mercado de criptografia. Embora existam muitos fatores externos que não podem ser controlados, eles ainda podem ser contabilizados e considerados.

Dependendo de seus objetivos de investimento ou negociação, a negociação de criptografia online pode representar uma fonte alternativa de renda, ou talvez um meio de gerar a renda principal, mas os riscos associados não são uma força a ser considerada. Certifique-se de entender os riscos de negociar no mercado volátil de criptografia antes de entrar no mercado moderno de oportunidades lucrativas.