Nastroje na rynku kryptowalut

Dynamiczna natura kryptowalut wypełnia rynek perspektywami zarabiania pieniędzy, ponieważ wartość aktywów cyfrowych zależy od wielu czynników, w tym środowiska branżowego, sukcesu projektu, trendów statystycznych i sentymentów rynkowych.

Sentymenty wyrażają opinie, poglądy i uczucia na temat czegoś, które mogą być utrzymywane przez jednostkę lub dzielone w grupie ludzi. Prezentują one dominujące postawy, a w świecie kryptowalut nastroje reprezentują zagregowane nastawienie do aktywów cyfrowych lub branży.

Rynki kryptowalut rosną i zanikają w korelacji z myślami i nastrojami ludzi, a dotyczy to zarówno ogólnej kapitalizacji rynku kryptowalut, jak i wartości konkretnych kryptowalut. Nastroje oceniają zbiorową psychologię inwestorów i traderów i są przedstawiane za pomocą pewnych wskaźników, takich jak The Bitcoin Fear & Greed Index i Bull & Bear Index.

Po zebraniu opinii uczestników rynku i byciu na bieżąco z najnowszymi rewelacjami, nastroje dotyczące konkretnej kryptowaluty lub branży stają się jaśniejsze. Jednak najlepiej nie polegać wyłącznie na nastrojach rynkowych przy określaniu kolejnego ruchu inwestycyjnego.

Oprócz istniejącej wiedzy i doświadczenia w handlu, należy wziąć pod uwagę analizę fundamentalną i techniczną wraz z analizą nastrojów rynkowych, ponieważ nastroje są zazwyczaj napędzane przez zauroczenia i awersje, które mogą być krótkotrwałe.

Dlaczego nastroje rynkowe mają znaczenie?

Koncepcja nastrojów istnieje na wszystkich rynkach finansowych, zwłaszcza w sferze kryptowalut; walut ludzi. Krótko mówiąc, nastroje rynkowe w kryptowalutach odzwierciedlają skonsolidowane opinie & uczucia dotyczące aktywów kryptograficznych lub branży. Zapewniają one wgląd w to, jak różne warunki rynkowe są postrzegane przez jego uczestników.

Mając to na uwadze, każda osoba postrzega dany rynek / aktywa inaczej, a ponieważ większość traderów i inwestorów to ludzie, postawy i opinie są bardzo zróżnicowane. Niemniej jednak, powszechne nastroje są dość znaczące, ponieważ mają moc budowania trendów rynkowych i zmiany czasu trwania cykli rynkowych.

Dogecoin świetnie sprawdza się jako przykład potęgi mediów społecznościowych. Wartość monety z psim memem wspieranej przez nikogo innego jak Technoking i Chief Twit Elona Muska jest pod silnym wpływem samego człowieka i jego zwolenników. Tweety takie jak "Dogecoin na księżyc!" mogą spowodować dwukrotny lub nawet dziesięciokrotny wzrost ceny monety w ciągu kilku godzin, w zależności od otaczającego ją szumu.

Podczas gdy na cenę kryptowalut wpływają czynniki fundamentalne, takie jak warunki makroekonomiczne i czynniki techniczne, takie jak średnie kroczące, nastroje rynkowe wyłaniają się jako szkoła myślenia, która ma na celu zrozumienie poglądów & postaw wobec czegoś.

W ostatecznym rozrachunku inwestorzy i traderzy biorą pod uwagę nastroje rynkowe przy konstruowaniu swoich strategii, podobnie jak w przypadku analizy fundamentalnej lub technicznej. Nastroje pomagają w odkrywaniu zyskownych okazji rynkowych, ale w jaki sposób można analizować myśli i uczucia?

Wykonywanie analizy nastrojów rynkowych

Emocje i postawy nie mogą być kwantyfikowane i analizowane. Prawda? Błąd. Aby przeanalizować nastroje rynkowe, możesz albo zakorzenić się w społecznościach aktywów lub projektów, które Cię interesują, albo możesz zbadać je z daleka, ale nie tak daleko.

Zwykle platformy mediów społecznościowych są ośrodkami, w których można znaleźć dyskusje i pomysły społeczności kryptowalut. Serwery Discord lub konta na Twitterze są zwykle wybierane przez fanów kryptowalut, więc można śledzić wzmianki i hashtagi za pomocą oprogramowania do gromadzenia danych, aby odkryć, jak hipnotyzowane jest coś.

Hipy mogą być podwyższone lub niedźwiedzie. Jeśli wielu traderów inwestuje w coś w celu zwiększenia jego wartości, jest to zachowanie bycze.

Innym sposobem analizowania nastrojów rynkowych jest badanie ostatnich blogów w znanych mediach lub odnotowywanie popularnych zapytań za pośrednictwem Google Trends. Na przykład, jeśli liczba wyszukiwań "Why is FTX crashing?" jest dziś bardzo duża, można wywnioskować, że nastroje rynkowe wobec FTX są w przeważającej mierze negatywne.

Wskaźniki nastrojów rynkowych

Jeśli nie masz czasu na samodzielną analizę nastrojów traderów, istnieją cenne wskaźniki, które możesz wykorzystać. Jednym z popularnych wskaźników jest The Bitcoin Fear & Greed Index zasilany przez alternative.me, który analizuje nastroje dla Bitcoin.

Wskaźnik ten waży 5 różnych czynników, przy czym "0" oznacza skrajny strach, a "100" skrajną chciwość:

1. Zmienność - minimalne i maksymalne punkty cenowe w danym przedziale czasowym

2. Pęd/wolumen rynku - wolumeny kupna i sprzedaży

3. Media społecznościowe - częstotliwość i szybkość użycia określonych hashtagów

4. Dominacja - udział w kapitalizacji rynkowej

5. Google Trends - powiązane zapytania

W chwili pisania tego artykułu na rynku kryptowalut panuje skrajny strach, napędzany wysoką inflacją i powszechnym pesymizmem wynikającym z gwałtownych spadków i tymczasowych trendów wzrostowych.

Innym popularnym wskaźnikiem nastrojów rynkowych jest Bull & Bear Index opracowany przez Augmento. Ta oparta na sztucznej inteligencji inicjatywa kwantyfikuje psychologię tłumu, aby określić aktualną niedźwiedzią lub byczą postawę traderów, w oparciu o popularne tematy i dyskusje na Reddit, Twitter & Bitcointalk.

Podsumowanie

Sentymenty wskazują na wszechobecne nastawienie do określonych aktywów lub grup aktywów, ale ostatecznie nastroje są zbiorem emocji, pomysłów i uczuć, które z czasem ewoluują lub ulegają zmianie. Nastroje traderów są zazwyczaj krótkotrwałe w świecie kryptowalut, a jak to mówią, co idzie w górę, musi w końcu spaść.

To fundamenty utrzymują oczekiwania na niezmienionym poziomie, a niekoniecznie opinie innych ludzi. Z drugiej strony, to właśnie te opinie działają jak piedestał dla projektu lub działają jak upadek jego perspektyw.

Dlatego też, świetnym pomysłem jest włączenie analizy nastrojów rynkowych do strategii handlowej, która powinna również uwzględniać czynniki fundamentalne i techniczne, które określają wewnętrzną wartość i przyszły kierunek krypto-aktywów w portfelu.