Sentimenti del mercato delle criptovalute

La natura dinamica delle criptovalute riempie il mercato di prospettive di guadagno, poiché il valore degli asset digitali è mosso da molteplici fattori, tra cui l'ambiente del settore, il successo dei progetti, le tendenze statistiche e i sentimenti del mercato.

I sentimenti esprimono le opinioni, i punti di vista e le sensazioni su qualcosa, che possono essere posseduti da un singolo individuo o condivisi da un gruppo di persone. Nel mondo delle criptovalute, i sentimenti rappresentano l'atteggiamento aggregato nei confronti di un asset digitale o di un settore.

I mercati delle criptovalute crescono e decadono in correlazione con i pensieri e gli stati d'animo delle persone, e questo vale sia per la capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute sia per il valore di specifiche criptovalute. I sentimenti valutano la psicologia collettiva degli investitori e dei trader e sono rappresentati da alcuni indicatori come il Bitcoin Fear & Greed Index e il Bull & Bear Index.

Dopo aver raccolto le opinioni dei partecipanti al mercato ed essersi aggiornati sulle ultime rivelazioni, il sentimento di una specifica criptovaluta o di un settore diventa più chiaro. Tuttavia, è meglio non affidarsi solo al sentimento del mercato per determinare la prossima mossa di investimento.

Oltre alle conoscenze e all'esperienza di trading esistenti, è bene prendere in considerazione l'analisi fondamentale e tecnica insieme all'analisi del sentimento del mercato, poiché il sentimento è tipicamente alimentato da infatuazioni e avversioni che possono essere di breve durata.

Perché i sentimenti di mercato sono importanti?

Il concetto di sentimento esiste in tutti i mercati finanziari, specialmente nel regno delle criptovalute, le valute del popolo. In breve, il sentiment del mercato delle criptovalute rispecchia le opinioni e i sentimenti consolidati su un asset o un settore crittografico. Forniscono indicazioni su come i partecipanti considerano le diverse condizioni di mercato.

Detto questo, ogni individuo vede un determinato mercato/asset in modo diverso, e poiché la maggior parte dei trader e degli investitori sono esseri umani, gli atteggiamenti e le opinioni tendono a variare notevolmente. Ciononostante, i sentimenti diffusi sono piuttosto significativi, in quanto hanno il potere di creare tendenze di mercato e di alterare la durata dei cicli di mercato.

Dogecoin fa un ottimo lavoro nell'esemplificare il potere dei social media. Il valore della moneta cane-meme sostenuta da nientemeno che il Tecnologo e Capo Twit Elon Musk è fortemente influenzato dall'uomo stesso e dal suo seguito. Tweet come "Dogecoin sulla luna!" possono far lievitare il prezzo della moneta di due volte o addirittura di dieci volte nel giro di poche ore, a seconda del clamore che la circonda.

Mentre il prezzo delle criptovalute è influenzato da fattori fondamentali come le condizioni macroeconomiche e da fattori tecnici come le medie mobili, i sentimenti del mercato emergono come una scuola di pensiero che mira a comprendere le opinioni & gli atteggiamenti verso qualcosa.

In definitiva, gli investitori e i trader considerano i sentimenti del mercato quando costruiscono le loro strategie, proprio come farebbero con l'analisi fondamentale o tecnica. I sentimenti aiutano a scoprire opportunità di mercato redditizie, ma come si possono analizzare pensieri e sentimenti?

Eseguire l'analisi dei sentimenti di mercato

Le emozioni e gli atteggiamenti non possono essere quantificati e analizzati. Giusto? Sbagliato. Per analizzare il sentimento del mercato, potete trincerarvi all'interno delle comunità degli asset o dei progetti che vi interessano, oppure indagare da lontano, ma non così lontano.

Di solito, le piattaforme dei social media sono gli hub dove si trovano le discussioni e le idee della comunità di una criptovaluta. I server Discord o gli account Twitter sono di solito il punto di riferimento per i fan delle criptovalute, per cui si possono monitorare le menzioni e gli hashtag tramite un software di raccolta dati per scoprire quanto sia in voga qualcosa.

Le criptovalute possono essere bullish o bearish. Se molti trader investono in qualcosa perché il suo valore cresca, si tratta di un comportamento rialzista. Un altro modo per analizzare il sentimento del mercato è quello di esplorare i blog recenti sui media più famosi o di notare le query di ricerca più popolari tramite Google Trends. Ad esempio, se il volume di ricerca di "Perché FTX sta crollando?" è molto elevato oggi, si può dedurre che il sentiment del mercato verso FTX è prevalentemente negativo.

Indicatori del sentiment del mercato

Se non avete tempo di analizzare da soli il sentiment dei trader, ci sono indicatori preziosi che potete utilizzare. Un indicatore popolare è The Bitcoin Fear & Greed Index powered by alternative.me che analizza i sentimenti per il Bitcoin.

Questo indicatore pesa 5 diversi fattori, con "0" che indica estrema paura e "100" che rappresenta estrema avidità:

1. Volatilità - punti di prezzo minimo e massimo in un determinato lasso di tempo

2. Market momentum/volume - volumi di acquisto e di vendita

3. Social media - volumi di acquisto e di vendita. Social media - frequenza e velocità di utilizzo di determinati hashtag

4. Dominanza - quota di market cap

5. Google Trends - volumi di acquisto e vendita

. Google Trends - query di ricerca correlate

Al momento della stesura di questo articolo, il mercato delle criptovalute è caratterizzato da un'estrema paura, alimentata da un'inflazione elevata e da un diffuso pessimismo derivante da ribassi violenti e rialzi temporanei.

Un altro indicatore popolare del sentimento del mercato è il Bull & Bear Index sviluppato da Augmento. L'iniziativa alimentata dall'intelligenza artificiale quantifica la psicologia della folla per determinare l'attuale tendenza ribassista o rialzista dei trader, basandosi sugli argomenti di tendenza e sulle discussioni su Reddit, Twitter e Bitcointalk.

Riepilogo

I sentimenti sono indicativi di atteggiamenti onnipresenti nei confronti di determinati asset o gruppi di asset, ma in fin dei conti i sentimenti sono un insieme di emozioni, idee e sensazioni che si evolvono o si affievoliscono nel tempo. I sentimenti dei trader sono tipicamente di breve durata nel mondo delle criptovalute e, come si dice, ciò che sale deve scendere, prima o poi.

Sono i fondamentali a mantenere intatte le aspettative, e non necessariamente le opinioni di altre persone. D'altra parte, sono quelle opinioni che fanno da piedistallo a un progetto, o che ne fanno crollare le prospettive.

Pertanto, è un'ottima idea includere l'analisi del sentiment di mercato nella propria strategia di trading, che dovrebbe anche tenere conto dei fattori fondamentali e tecnici che determinano il valore intrinseco e la direzione futura degli asset criptici in portafoglio.