Méthodes de négociation à long terme

Lorsque vous jouez le jeu à long terme, vous incarnez la vertu de la patience au milieu de la volatilité sauvage dans le domaine des crypto-monnaies. Qu'il s'agisse d'achats périodiques par sommes fixes ou d'investissements forfaitaires, les méthodes de négociation à long terme sur les cryptomonnaies se sont avérées très rentables au cours des deux dernières années haussières.

Typiquement, les traders qui intègrent des méthodes de négociation à long terme adoptent des stratégies disciplinées qui réalisent des rendements périodiques constants sur leurs investissements pendant plusieurs années, ou bénéficient de gains significatifs après un laps de temps considérable.

Pour générer des profits, ces stratégies dépendent des fondamentaux qui déterminent la valeur intrinsèque d'un actif ou d'un groupe d'actifs, tels que l'amélioration des conditions du marché qu'une crypto-monnaie appelle chez elle, ou le mouvement technique du prix d'un titre, tel que le point de prix d'une crypto-monnaie par rapport à sa fourchette annuelle, qui marque un point d'entrée attractif pour l'achat.

Il est plus approprié d'appeler ces traders des investisseurs, car leur comportement est assez similaire à ceux qui investissent dans des actifs financiers traditionnels comme les actions ou l'immobilier. Mais tout comme les traders à court terme, les joueurs à long terme s'efforcent de synchroniser leurs mouvements aux moments les plus optimaux pour tirer parti des fluctuations de prix des actifs, ou de la croissance lente & ; régulière du prix d'un actif.

Les méthodes de trading à long terme les plus utilisées dans la cryptographie sont le HODLing, le staking, dollar-cost averaging et le lump sum investing. Bien que toutes ces méthodes adoptent des perceptions similaires du marché et visent l'objectif commun de réaliser des bénéfices importants, elles diffèrent légèrement dans leur approche.

Examinons chaque méthode en détail.

HODLing

Vous ne pouvez pas vous qualifier d'investisseur en cryptomonnaies si vous n'avez pas HODLed de cryptomonnaies. Suivant une approche similaire à la thésaurisation, le HODLing consiste à acheter un actif cryptographique et à le conserver pendant un certain temps, qui varie généralement entre un et trois ans.

Acronyme de "hold on for dear life", le HODLing a été fortement popularisé parmi les traders de crypto-monnaies et peut être une stratégie assez efficace pour les novices qui achètent un actif (peut-être lorsque sa valeur baisse) et le conservent dans un portefeuille sans rien faire, tandis que les enthousiastes passeront du temps à rechercher le potentiel de l'actif et auront de solides raisons de le conserver.

Par exemple, Maria, passionnée de cryptomonnaies, a passé des heures à étudier & ; analyser le bitcoin pour s'apercevoir plus tard que son prix est sous-évalué. Elle achète donc quelques bitcoins et les conserve aussi longtemps qu'il le faut, au milieu de la folle volatilité du marché, avant de les encaisser au bon moment.

Staking

Le processus de staking est similaire au HODLing dans le sens où l'on achète des crypto-actifs et on les conserve dans un portefeuille, Mais ce qui différencie le staking, c'est que ces pièces sont données en gage à leur réseau mère, ce qui signifie qu'elles sont utilisées pour valider des transactions ou financer les projets de l'équipe à l'origine de la crypto-monnaie.

Les avantages du staking ressemblent beaucoup aux dividendes d'actions, car ceux qui s'engagent dans le staking obtiennent des récompenses sous la forme de pièces supplémentaires ou d'intérêts. À titre d'exemple, Cardano utilise un modèle de preuve d'enjeu (PoS) qui permet de jalonner, ce qui incite les traders à acheter & ; détenir des jetons ADA et qui génère des revenus passifs sous forme de rendements qui peuvent dépasser 10 % sur une base annuelle.

L'étalement des coûts

Queueue de la musique classique. La méthode des achats périodiques par sommes fixes est une méthode de négociation qui existe depuis des décennies, bien avant la naissance des cryptomonnaies. Cette méthode est axée sur l'investissement périodique de fonds dans certains actifs, indépendamment du sentiment du marché ou du prix de l'actif.

La méthode des achats périodiques par sommes fixes fonctionne grâce au mécanisme des petits investissements récurrents qui permettent d'atténuer les pics, les creux et la volatilité à court terme. Les achats périodiques par sommes fixes constituent une approche attrayante pour les débutants en crypto-monnaies et même pour les fanatiques, car ils ne tiennent pas compte de la volatilité temporaire des prix et ne nécessitent pas de surveillance fréquente.

Une personne investirait régulièrement 1 000 dollars par exemple dans l'Ethereum chaque mois, compte tenu de ses perspectives d'avenir prometteuses, puis rembourserait le retour sur investissement plusieurs années plus tard.

Lump Sum Investing

Cette méthode fait ce qu'elle dit. Au lieu d'investir régulièrement de petites sommes d'argent, comme dans le cas des achats périodiques par sommes fixes, l'investissement forfaitaire consiste à placer en une seule fois une grande quantité d'argent dans un actif spécifique. En d'autres termes, vous mettez tous vos œufs dans le même panier.

Typiquement, les investisseurs qui investissent des sommes forfaitaires cherchent à saisir les creux ou les points bas du prix d'un actif et à injecter un montant important de capital pour acheter cet actif à des prix très attrayants. Il s'agit de générer des rendements importants, car les bons points d'achat sont généralement suivis par des pics de prix qui peuvent générer des gains considérables.

L'investissement forfaitaire est un avantage douteux, cependant, l'investissement forfaitaire serait la méthode la plus risquée du lot, puisqu'elle s'accompagne du risque imminent d'effondrement des prix ou d'un mauvais choix du moment pour l'achat.

Avantages de la négociation à long terme

Comme toute autre entreprise, la négociation à long terme a ses avantages et ses inconvénients :

- Diminue la nécessité de suivre constamment l'action des prix

- Génère des rendements constants, périodiques avec une stratégie efficace

- N'est pas influencé par des décisions émotionnelles qui peuvent être impulsives

Les inconvénients du trading à long terme

- Pas pour les personnes au cœur tendre qui ne peuvent pas faire face à de multiples baisses du marché

- Génère généralement des rendements plus faibles que les investissements à court terme

- Peut entraîner de lourdes pertes si aucun plan de sortie n'est mis en place

Règles de base

Avant de vous lancer dans l'aventure de l'investissement, prenez à cœur ces quatre règles:

1- Pas d'effet de levier

L'intégration de l'effet de levier dans votre stratégie de négociation à long terme peut entraîner des catastrophes si le prix des actifs s'effondre. Il est préférable d'éviter l'effet de levier si vous optez pour le long terme, car vos investissements connaîtront de nombreux hauts et bas au fil des ans ; vous ne voulez pas perdre votre capital après des années de patience en raison d'un marché baissier vicieux.

2- Ne pas négocier sur la base des émotions

Une autre règle consiste à ne pas s'inquiéter des petites choses. Les marchés des crypto-monnaies sont volatils et les crypto-monnaies connaissent régulièrement des hausses et des baisses. Si vous ne pouvez pas résister à la tentation d'encaisser lorsque les choses ne vont pas dans votre sens, l'investissement à long terme n'est peut-être pas fait pour vous. Rappelez-vous : les bonnes choses viennent à ceux qui attendent!

3- La diversification ne fera pas de mal

Les méthodes de placement à long terme, comme le placement d'une somme forfaitaire, consistent à mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui n'est pas nécessairement une très bonne idée. En diversifiant vos fonds parmi une sélection d'actifs, vous pouvez protéger votre portefeuille de l'inflation et des baisses du marché, et ainsi vous assurer un patrimoine à long terme.

Sommaire

En bref, les méthodes de négociation à long terme concernent les gains progressifs que les négociants/investisseurs réalisent après avoir exercé leurs stratégies de manière cohérente & ; concise. Le trading à long terme peut promettre des rendements récurrents et périodiques, à tel point qu'il peut être considéré comme un moyen de générer des revenus passifs.

Cependant, comme toute autre entreprise d'investissement, les approches de trading à long terme s'accompagnent de risques, tels que la possibilité de perdre du capital en raison d'une mauvaise utilisation de l'effet de levier, de décisions impulsives alimentées par les émotions, ou tout simplement de l'adoption d'une stratégie peu efficace.

Avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies, il est toujours préférable d'étudier les actifs dans lesquels vous souhaitez investir, de vous renseigner sur les risques associés à ces activités et de mettre en œuvre des plans de sortie tout au long de votre parcours si les choses ne se passent pas comme prévu.

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