Retailoví, institucionální a vysokofrekvenční obchodníci

Kryptoměny se v průběhu let vyvinuly z inkognito způsobu transakcí a začaly být považovány za samostatnou třídu aktiv pro investice s jedinečnými a lákavými vlastnostmi.

Rozvoj kryptoměn přilákal různé typy investorů, od začátečníků a tržních spekulantů až po velké žraloky v obrovském moři kryptoměn, protože obchodování s kryptoměnami a kryptoaktivy s sebou nese vysoký potenciál lukrativních výnosů.

Mezi hlavní typy obchodníků v kryptosféře patří maloobchodníci, institucionální a vysokofrekvenční obchodníci. Obchodování s kryptoměnami má jeden hlavní cíl, a tím je generování zisku, ale schopnosti každého typu obchodování generovat příjem se liší, protože závisí na několika faktorech včetně velikosti investovaného kapitálu, začleněných strategií a kapacity využití dat.

Co je retailové obchodování?

Retailoví investoři nebo obchodníci jsou ti, kteří obchodují příležitostně s relativně malými částkami peněz. Obvykle se jedná o neprofesionální obchodníky, kteří nepovažují investování za práci na plný úvazek a online obchodování pro retailové investory obvykle nepředstavuje hlavní zdroj příjmů.

Na trhu s kryptoměnami retailoví investoři většinu svých obchodů provádějí prostřednictvím online kryptoměnových burz, které uživatelům poskytují platformu pro online obchodování s kryptoměnami.

Běžnými charakteristikami retailových obchodníků jsou:

- Nízké odborné znalosti finančních trhů

Typicky se retailoví obchodníci příliš neorientují v pokročilých pojmech, které vystihují finanční trh. Jsou to základní a fundamentální poznatky, které obvykle ovlivňují jejich rozhodování. To s sebou přináší klid, protože rozhodovací proces postrádá složitost, ale také to může vést k rozhodnutím, která postrádají promyšlené cíle a konečné výsledky.

- Omezené možnosti výzkumu

Jelikož jsou retailoví obchodníci zpravidla drobní a začínající, často se před výběrem aktiva, které by chtěli obchodovat nebo do kterého by chtěli investovat, spoléhají pouze na několik málo zdrojů výzkumu. Jejich omezené výzkumné možnosti omezují potenciál provádění obchodů, které berou v úvahu různé faktory, jež mohou ovlivnit cenu aktiva.

- Silně ovlivňovány emocemi

Od strachu z promeškání až po závistivou sílu chamtivosti může být velká část rozhodnutí retailových obchodníků vedena (nebo zaváděna) přílivem emocí. Například členové komunity se mohou navzájem popohánět k nákupu velkého množství určité kryptoměny poté, co projekt, který za touto kryptoměnou stojí, nedávno prošel významným odhalením.

Co je institucionální obchodování?

Podobně jako drobní investoři, institucionální obchodování probíhá, když organizace obchodují s velkým množstvím určitých aktiv. Na tradičních finančních trzích, které poskytují investiční příležitosti do různých aktiv, jako jsou akcie a komodity, byly institucionálním investorům historicky poskytovány pokročilé možnosti a schopnosti obchodování.

To zahrnuje prodloužené obchodní hodiny, širší limity objemu obchodů a nižší náklady na obchodování. V oblasti kryptoměn institucionální obchodníci často investují velké částky peněz a naopak do značné míry ovlivňují cenu určitého aktiva. Jsou to velcí, důvěryhodní investoři s vysokou odborností na trhu a rozsáhlými znalostmi & výzkumnými schopnostmi. Mezi nejviditelnější institucionální investory patří komerční banky, podílové fondy, penzijní fondy a pojišťovny.

Tyto instituce slouží jako prvořadý zdroj kapitálu v ekonomice. Efektivním řízením a plánováním zvyšují kapitál svých klientů. Tím, že sdružují prostředky svých klientů a efektivně je alokují do aktiv, která mohou dosahovat stálých výnosů, přitahují institucionální obchodníci malé i velké investory, kteří se snaží pravidelně generovat výnosy.

Co je to vysokofrekvenční obchodování?

Nazývá se také systematické obchodování a automatizované obchodování, vysokofrekvenční obchodování (high-frequency trading, HFT) je druh pokročilé algoritmické obchodní metody, která využívá výkonné počítače k provedení velkého počtu obchodů během několika sekund nebo i méně.

Tento typ obchodní metody pečlivě analyzuje hromady obchodních dat v podobě podrobných statistik transakcí příkazů, grafů trendů a vzorců na mnoha trzích a burzách, a to bleskovou rychlostí. Systémy HFT se neustále vyvíjejí a stávají se komplexnějšími a více zahrnují různé typy dat, například chování a zvyky investorů v dobrých i špatných časech.

Vysokofrekvenční obchodování provádí transakce s mnoha příkazy za velmi krátkou dobu, což mu dává výhodu oproti jiným formám obchodních přístupů. Jednoduchý závěr; čím vyšší je rychlost provádění příkazů, tím vyšší jsou obecně zisky. Je to proto, že prováděné příkazy zohledňují podstatné faktory, které mohou být zbytečné, pokud se provedou například o minutu později. Tyto faktory ovlivňují a utvářejí trh teď a HFT je především o síle okamžiku!

Shrnutí

Na trhu s kryptoměnami, jehož hodnota dosahuje téměř 1 bilionu dolarů, působí mnoho účastníků a pravděpodobnost jejich úspěchu do značné míry závisí na účinnosti začleněných obchodních nebo investičních strategií, množství dostupných finančních prostředků a na tom, kolik dat a statistik o trendech lze využít.

Většinou jsou to institucionální investoři, kteří dominují tržnímu prostoru, protože obvykle vkládají velké množství peněz na jeden obchod, a to má větší vliv na cenu aktiva než z obchodů drobných retailových investorů. Drobné obchodování je často málo rozsáhlé a provádějí ho jednotlivci, kteří mohou, ale nemusí mít vysoké výzkumné kompetence, které jim mohou pomoci v rozhodovacím procesu.

Ať už jste drobný, institucionální nebo vysokofrekvenční obchodník, pokud se vám nedaří, může být rozumné přehodnotit přijaté strategie a možná změnit svůj přístup k zapojení do kryptografického trhu. I když existuje mnoho vnějších faktorů, které nelze ovlivnit, lze s nimi počítat a zvážit je.

V závislosti na vašich investičních nebo obchodních cílech může online obchodování s kryptoměnami představovat alternativní zdroj příjmů nebo možná prostředek k získání hlavního příjmu, ale rizika s tím spojená nejsou silou, se kterou by se mělo počítat. Než vstoupíte na moderní trh lukrativních příležitostí, ujistěte se, že rozumíte rizikům obchodování na volatilním trhu s kryptoměnami.