Dlouhodobé obchodní metody

Když hrajete dlouhodobou hru, ztělesňujete ctnost trpělivosti uprostřed divoké volatility v kryptosvětě. Dlouhodobé obchodní metody v oblasti kryptoměn, od průměrování dolarových nákladů až po jednorázové investování, se v posledních několika býčích letech ukázaly jako poměrně ziskové.

Typicky obchodníci, kteří zahrnují dlouhodobé obchodní metody, přijímají disciplinované strategie, které realizují pravidelně konzistentní výnosy z investic po dobu několika let, nebo se těší výrazným ziskům po značné době.

Pro generování zisků jsou takové strategie závislé na fundamentech, které určují vnitřní hodnotu aktiva nebo skupiny aktiv, jako jsou například zlepšující se podmínky na trhu, které kryptoměna nazývá domovem, nebo na technickém pohybu ceny cenného papíru, jako je cenový bod kryptoměny vzhledem k jejímu ročnímu rozpětí, který představuje atraktivní vstupní bod pro nákup.

Tyto obchodníky je vhodnější označovat jako investory, protože jejich chování je dosti podobné těm, kteří investují do tradičních finančních aktiv, jako jsou akcie nebo nemovitosti. Stejně jako u krátkodobých obchodníků jde však i u dlouhodobých hráčů o to, aby načasovali své pohyby v nejoptimálnější okamžiky a využili tak výkyvů cen aktiv nebo pomalého & stálého růstu ceny aktiva.

Nejvyužívanějšími dlouhodobými obchodními metodami v oblasti kryptoměn jsou HODLing, staking, dollar-cost averaging a lump sum investing. Ačkoli všechny tyto metody přijímají podobné vnímání trhu a směřují k jednotnému cíli sladkých zisků, mírně se liší v přístupu.

Prozkoumejme jednotlivé metody podrobněji.

HODLing

Nemůžete se nazývat kryptoinvestorem, pokud jste žádnou kryptoměnu nehodLovali. V souladu s podobným přístupem jako u hromadění je HODLing o nákupu kryptoaktiv a jejich držení po určitou dobu, která se obvykle pohybuje od jednoho do tří let.

HODLing, zkratka pro "držet se za každou cenu", je mezi obchodníky s kryptoměnami značně zpopularizován a může být poměrně účinnou strategií pro nováčky, kteří si aktivum koupí (třeba když jeho hodnota klesá) a drží ho v peněžence, aniž by cokoli dělali, zatímco nadšenci stráví čas zkoumáním potenciálu aktiva a budou mít pádné důvody pro jeho držení.

Například kryptoměnový nadšenec Maria strávil hodiny zkoumáním & analýzy Bitcoinu, aby později zjistil, že jeho cena je podhodnocená. Nakoupí tedy několik bitcoinů a drží je tak dlouho, jak je třeba, uprostřed divoké volatility trhu, než je ve správný čas zpeněží.

Sázka

Proces stakingu je podobný HODLingu v tom smyslu, že člověk nakoupí kryptoaktivum a drží ho v peněžence, ale staking se liší tím, že tyto mince jsou zastaveny ve prospěch mateřské sítě, což znamená, že se používají k ověřování transakcí nebo k financování projektů týmu, který za kryptoměnou stojí.

Výhody stakingu se podobají akciovým dividendám, protože ti, kdo se do stakingu zapojí, realizují odměny v podobě dalších mincí nebo úroků. Jako jednoduchý příklad lze uvést, že Cardano využívá model proof-of-stake (PoS), který umožňuje provádět staking, což podněcuje obchodníky k nákupu & držení tokenů ADA, a to generuje pasivní příjem ve formě výnosů, které mohou ročně přesáhnout 10 %.

Průměrování dolarových nákladů

Kupte si nějakou klasiku. Průměrování dolarových nákladů je obchodní metoda, která existuje již desítky let, dávno předtím, než se zrodily kryptoměny. Tato metoda se soustředí na pravidelné investování prostředků do určitých aktiv bez ohledu na náladu na trhu nebo cenu aktiva.

Způsob, jakým průměrování nákladů na dolar funguje, je mechanismus opakujících se malých investic, které zprůměrují veškeré krátkodobé vrcholy, poklesy a volatilitu. Zprůměrování nákladů na dolar je atraktivní přístup pro začínající a dokonce i pro fanatiky kryptoměn, protože nezohledňuje dočasné cenové výkyvy a nevyžaduje časté sledování.

Někdo by vzhledem k jasným vyhlídkám do budoucna pravidelně každý měsíc investoval například 1 000 USD do Etherea a o několik let později by návratnost investice umořil.

Investování jednorázových částek

Tato metoda dělá to, co je uvedeno na obalu. Namísto pravidelného investování menších částek finančních prostředků, jak by se to dělalo při průměrování dolarových nákladů, zahrnuje jednorázové investování velké množství peněz do určitého aktiva najednou. Jinými slovy, vkládáte všechna vejce do jednoho košíku.

Typicky se jednorázoví investoři snaží zachytit období poklesu nebo nižší ceny aktiva a vložit značnou částku kapitálu na nákup tohoto aktiva za velmi atraktivní ceny. To má generovat značné výnosy, protože po dobrých bodech nákupu zpravidla následují cenové skoky, které mohou generovat vysoké zisky.

Paušální investování je pochybnou výhodou, Nicméně paušální investování by bylo rizikovější metodou z celé partie, protože s sebou nese bezprostřední riziko cenových propadů nebo chybného načasování nákupu.

Výhody dlouhodobého obchodování

Stejně jako každé jiné podnikání má i dlouhodobé obchodování své výhody a nevýhody:

- Omezuje potřebu neustále sledovat cenovou akci

- Generuje konzistentní, periodické výnosy za předpokladu úspěšné strategie

- Není ovlivňován rozhodnutími poháněnými emocemi, která mohou být impulzivní

Nevýhody dlouhodobého obchodování

- Není pro lidi s měkkým srdcem, kteří nezvládnou několikanásobné poklesy trhu

- Obvykle přináší nižší výnosy než krátkodobé investice

- Může vést k velkým ztrátám, pokud nejsou zavedeny plány pro odchod

Zapojení finanční páky do vaší dlouhodobé obchodní strategie může vést ke katastrofám, pokud cena aktiv prudce klesne. Nejlepší je vyhnout se pákovému efektu, pokud jste v dlouhodobém horizontu, protože vaše investice budou v průběhu let podléhat mnoha vzestupům & pádům; nechcete přece přijít o svůj kapitál po letech trpělivosti kvůli zákeřnému medvědímu trhu.

2- Neobchodujte na základě emocí

Dalším pravidlem je nezapotit se u maličkostí. Kryptotrhy jsou volatilní a kryptoměny pravidelně procházejí rally a pády. Pokud nedokážete odolat pokušení vyplatit peníze, když se věci nevyvíjejí podle vašich představ, dlouhodobé investování nemusí být nic pro vás. Pamatujte: dobré věci přicházejí k těm, kteří čekají!

3- Diverzifikace neuškodí

Dlouhodobé přístupy k investování, jako je například jednorázové investování, znamenají vložení vajec do jednoho košíku, což nemusí být dobrý nápad. Diverzifikace finančních prostředků napříč vybranými aktivy může vaše portfolio ochránit před inflací a poklesy trhu, a zajistit si tak dlouhodobé bohatství.

Shrnutí

Dlouhodobé obchodní metody jsou v kostce o přírůstkových ziscích, které obchodníci/investoři realizují po důsledném uplatňování svých strategií & stručný způsob. Dlouhodobé obchodování může slibovat opakující se, pravidelné výnosy do té míry, že jej lze považovat za způsob generování pasivního příjmu.

Stejně jako každý jiný investiční podnik však i dlouhodobé obchodní přístupy s sebou nesou související rizika, jako je možnost ztráty kapitálu v důsledku nesprávného využití pákového efektu, impulzivních rozhodnutí poháněných emocemi nebo jednoduše přijetí slabé strategie.

Před investováním nebo obchodováním s kryptoměnami je vždy nejlepší dobře si prostudovat aktiva, do kterých chcete investovat, seznámit se s riziky spojenými s takovými aktivitami a zavést na své cestě plány ústupu, pokud se věci nevyvíjejí správným směrem.

Prozkoumejte akademii BITmarkets, abyste se dozvěděli více o stále se vyvíjejícím světě kryptoměn a měli přehled o nejnovějších tržních odhaleních.